| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 647.00 | 40 469.00 | 26 178.00 | 66 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 530.00 | 44 034.00 | 46 496.00 | 90 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 168.00 | | 24 168.00 | 24 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 458.00 | 89 556.00 | 98 902.00 | 188 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 787.00 | 7 801.00 | 301 987.00 | 309 787.00 |
BZ Autres créances | 77 289.00 | | 77 289.00 | 77 289.00 |
CF Disponibilités | 186 242.00 | | 186 242.00 | 186 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 412.00 | 7 801.00 | 580 611.00 | 588 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 869.00 | 97 356.00 | 679 513.00 | 776 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 668.00 | 53 551.00 | | 91 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 801.00 | 86 117.00 | | 62 801.00 |
DL TOTAL (I) | 296 469.00 | 281 668.00 | | 296 469.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 601.00 | 21 225.00 | | 44 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 600.00 | 45 399.00 | | 45 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 208.00 | 302 893.00 | | 291 208.00 |
EA Autres dettes | 1 538.00 | 2 954.00 | | 1 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 044.00 | 372 568.00 | | 383 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 513.00 | 664 236.00 | | 679 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 760.00 | 361 740.00 | | 355 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 752.00 | | 30 752.00 | 30 752.00 |
FG Production vendue services | 1 235 630.00 | | 1 235 630.00 | 1 235 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 382.00 | | 1 266 382.00 | 1 266 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 622.00 | 3 773.00 | | 2 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 884.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 884.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 35.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | 988.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 1 023.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 741.00 | -139.00 | | 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 157.00 | 13 425.00 | | 5 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 146.00 | 1 291 354.00 | | 1 286 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 345.00 | 1 205 237.00 | | 1 223 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 801.00 | 86 117.00 | | 62 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 387.00 | | 55 450.00 | 164 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 379.00 | 188 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 379.00 | 157 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 106.00 | | 55 450.00 | 133 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 762.00 | 18 166.00 | 31 372.00 | 102 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 709.00 | 18 166.00 | 31 372.00 | 97 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 013.00 | 4 612.00 | 1 824.00 | 5 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 013.00 | 4 612.00 | 1 824.00 | 5 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 013.00 | 4 612.00 | 11 824.00 | 15 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 612.00 | 11 824.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 444.00 | 139 444.00 | | 139 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 501.00 | 66 501.00 | | 66 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 1 100.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 300 023.00 | | | 300 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | | | 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 210.00 | 16 926.00 | 27 284.00 | 44 210.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 120.00 | | | 44 120.00 |
VP Divers | 30 303.00 | | | 30 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 230.00 | 393 506.00 | 10 724.00 | 404 230.00 |
VW T.V.A. | 69 239.00 | 69 239.00 | | 69 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 044.00 | 355 760.00 | 27 284.00 | 383 044.00 |