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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 616.00 | 48 170.00 | 16 445.00 | 64 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 734.00 | 30 843.00 | 37 890.00 | 68 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 532.00 | 84 067.00 | 56 464.00 | 140 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 149.00 | 11 776.00 | 343 373.00 | 355 149.00 |
BZ Autres créances | 87 994.00 | | 87 994.00 | 87 994.00 |
CF Disponibilités | 246 920.00 | | 246 920.00 | 246 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 716.00 | 11 776.00 | 694 939.00 | 706 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 248.00 | 95 843.00 | 751 404.00 | 847 248.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 401.00 | 7 946.00 | | 11 401.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 182.00 | 100 522.00 | | 116 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 823.00 | 69 115.00 | | 53 823.00 |
DL TOTAL (I) | 321 407.00 | 317 584.00 | | 321 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 040.00 | 27 709.00 | | 26 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 671.00 | 31 809.00 | | 49 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 876.00 | 297 420.00 | | 353 876.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 996.00 | 357 035.00 | | 429 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 404.00 | 674 620.00 | | 751 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 866.00 | 347 379.00 | | 418 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 476.00 | | 46 476.00 | 46 476.00 |
FG Production vendue services | 1 472 320.00 | | 1 472 320.00 | 1 472 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 796.00 | | 1 518 796.00 | 1 518 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 776.00 | |
GE Autres charges | | | 15 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 833.00 | 20.00 | | 4 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 416.00 | -20.00 | | -4 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 4 702.00 | | 1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 517.00 | 1 389 942.00 | | 1 543 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 694.00 | 1 320 826.00 | | 1 489 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 823.00 | 69 115.00 | | 53 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 223.00 | 1 534.00 | | 6 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 811.00 | | 24 963.00 | 152 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 241.00 | 140 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 241.00 | 133 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 629.00 | | 24 963.00 | 145 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 761.00 | 23 714.00 | 32 408.00 | 92 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 708.00 | 23 714.00 | 32 408.00 | 87 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 674.00 | 11 776.00 | 11 674.00 | 11 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 674.00 | 11 776.00 | 11 674.00 | 11 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 674.00 | 11 776.00 | 11 674.00 | 11 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 776.00 | 11 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 672.00 | 49 672.00 | | 49 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 946.00 | 172 946.00 | | 172 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 019.00 | 71 019.00 | | 71 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 339 068.00 | 339 068.00 | | 339 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 082.00 | 1 500.00 | 14 582.00 | 16 082.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 612.00 | 14 482.00 | 11 130.00 | 25 612.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 379.00 | 45 379.00 | | 45 379.00 |
VP Divers | 37 073.00 | 37 073.00 | | 37 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 755.00 | 445 213.00 | 15 542.00 | 460 755.00 |
VW T.V.A. | 88 570.00 | 88 570.00 | | 88 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 997.00 | 418 867.00 | 11 130.00 | 429 997.00 |