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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 830.00 | 52 446.00 | 32 384.00 | 84 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 590.00 | 41 281.00 | 33 309.00 | 74 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 601.00 | 98 780.00 | 87 821.00 | 186 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 984.00 | 15 762.00 | 350 222.00 | 365 984.00 |
BZ Autres créances | 59 893.00 | | 59 893.00 | 59 893.00 |
CF Disponibilités | 264 969.00 | | 264 969.00 | 264 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 536.00 | 15 762.00 | 692 774.00 | 708 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 137.00 | 114 542.00 | 780 594.00 | 895 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 363.00 | 11 402.00 | | 14 363.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 045.00 | 116 183.00 | | 127 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 387.00 | 53 824.00 | | 51 387.00 |
DL TOTAL (I) | 332 795.00 | 321 408.00 | | 332 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 480.00 | 26 040.00 | | 33 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 727.00 | 49 672.00 | | 51 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 496.00 | 353 877.00 | | 362 496.00 |
EA Autres dettes | | 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 799.00 | 429 997.00 | | 447 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 594.00 | 751 404.00 | | 780 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 841.00 | 418 867.00 | | 426 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 116.00 | | 41 116.00 | 41 116.00 |
FG Production vendue services | 1 633 232.00 | | 1 633 232.00 | 1 633 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 347.00 | | 1 674 347.00 | 1 674 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 224.00 | |
GE Autres charges | | | 4 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 915.00 | 3 769.00 | | 6 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 969.00 | 4 833.00 | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 376.00 | 4 833.00 | | 1 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 376.00 | -4 416.00 | | -1 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 718.00 | 1 400.00 | | 6 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 495.00 | 1 543 518.00 | | 1 686 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 108.00 | 1 489 694.00 | | 1 635 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 387.00 | 53 824.00 | | 51 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 979.00 | 6 223.00 | | 14 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 532.00 | | 56 778.00 | 140 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 709.00 | 186 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 709.00 | 159 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 351.00 | | 36 778.00 | 133 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128.00 | | 20 000.00 | 2 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 067.00 | 24 454.00 | 9 741.00 | 84 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 014.00 | 24 454.00 | 9 741.00 | 79 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 776.00 | 7 224.00 | 3 238.00 | 11 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 776.00 | 7 224.00 | 3 238.00 | 11 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 776.00 | 7 224.00 | 3 238.00 | 11 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 224.00 | 3 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 727.00 | 51 727.00 | | 51 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 898.00 | 172 898.00 | | 172 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 911.00 | 79 911.00 | | 79 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 347 070.00 | 347 070.00 | | 347 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
VB T. V. A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 048.00 | 12 090.00 | 20 958.00 | 33 048.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 144.00 | 48 144.00 | | 48 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 527.00 | 424 653.00 | 19 874.00 | 444 527.00 |
VW T.V.A. | 88 480.00 | 88 480.00 | | 88 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 799.00 | 426 841.00 | 20 958.00 | 447 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 306.00 | 22 674.00 | | 21 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 021.00 | 3 144.00 | | 3 021.00 |
ST Autres comptes | 112 424.00 | 87 184.00 | | 112 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 899.00 | 40 502.00 | | 46 899.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 546.00 | 19 247.00 | | 52 546.00 |
YT Sous‐traitance | 21 321.00 | 16 300.00 | | 21 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 213.00 | 40 467.00 | | 29 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 831.00 | 3 010.00 | | 3 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 137.00 | 25 685.00 | | 25 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 873.00 | 302 055.00 | | 333 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 208.00 | 45 432.00 | | 50 208.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 878.00 | 187 598.00 | | 212 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |