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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 232.00 | 49 897.00 | 21 334.00 | 71 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 397.00 | 37 810.00 | 36 586.00 | 74 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 168.00 | | 24 168.00 | 24 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 810.00 | 92 761.00 | 83 049.00 | 175 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 207.00 | 11 674.00 | 321 532.00 | 333 207.00 |
BZ Autres créances | 75 370.00 | | 75 370.00 | 75 370.00 |
CF Disponibilités | 181 767.00 | | 181 767.00 | 181 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 245.00 | 11 674.00 | 591 570.00 | 603 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 055.00 | 104 435.00 | 674 620.00 | 779 055.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 946.00 | 2 000.00 | | 7 946.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 522.00 | 91 667.00 | | 100 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 115.00 | 62 801.00 | | 69 115.00 |
DL TOTAL (I) | 317 584.00 | 296 468.00 | | 317 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 709.00 | 44 601.00 | | 27 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 809.00 | 45 600.00 | | 31 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 420.00 | 291 208.00 | | 297 420.00 |
EA Autres dettes | | 1 537.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 035.00 | 383 044.00 | | 357 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 620.00 | 679 513.00 | | 674 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 379.00 | 355 760.00 | | 347 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 156.00 | | 38 156.00 | 38 156.00 |
FG Production vendue services | 1 322 570.00 | | 1 322 570.00 | 1 322 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 726.00 | | 1 360 726.00 | 1 360 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 671.00 | |
GE Autres charges | | | 9 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 85.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 92.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 740.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 702.00 | 5 157.00 | | 4 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 942.00 | 1 286 146.00 | | 1 389 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 826.00 | 1 223 345.00 | | 1 320 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 115.00 | 62 801.00 | | 69 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 458.00 | | 9 720.00 | 188 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 25 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 367.00 | 175 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 267.00 | 145 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 177.00 | | 9 720.00 | 157 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 556.00 | 24 473.00 | 21 267.00 | 89 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 503.00 | 24 473.00 | 21 267.00 | 84 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 801.00 | 10 671.00 | 6 797.00 | 7 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 801.00 | 10 671.00 | 6 797.00 | 7 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 801.00 | 10 671.00 | 6 797.00 | 7 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 671.00 | 6 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 810.00 | 31 810.00 | | 31 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 084.00 | 137 084.00 | | 137 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 955.00 | 72 955.00 | | 72 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 319 198.00 | | | 319 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 285.00 | 17 629.00 | 9 656.00 | 27 285.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 830.00 | | | 34 830.00 |
VP Divers | 35 916.00 | | | 35 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 438.00 | 407 469.00 | 14 969.00 | 422 438.00 |
VW T.V.A. | 69 897.00 | 69 897.00 | | 69 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 036.00 | 347 380.00 | 9 656.00 | 357 036.00 |