| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
AN Terrains | 238 176.00 | 3 221.00 | 234 955.00 | 238 176.00 |
AP Constructions | 2 309 119.00 | 804 600.00 | 1 504 519.00 | 2 309 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 008.00 | 72 541.00 | 3 467.00 | 76 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 623.00 | 252 614.00 | 109 009.00 | 361 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 988 518.00 | 1 135 424.00 | 1 853 094.00 | 2 988 518.00 |
BZ Autres créances | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 36 239.00 | | 36 239.00 | 36 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 367.00 | | 444 367.00 | 444 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 885.00 | 1 135 424.00 | 2 297 461.00 | 3 432 885.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 823 543.00 | 823 543.00 | | 823 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 843 024.00 | 1 843 024.00 | | 1 843 024.00 |
DH Report à nouveau | -554 688.00 | -497 408.00 | | -554 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 943.00 | -57 280.00 | | -52 943.00 |
DL TOTAL (I) | 2 278 935.00 | 2 331 879.00 | | 2 278 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 890.00 | 3 309.00 | | 3 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 036.00 | 7 658.00 | | 4 036.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | 449.00 | | 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 066.00 | 16 015.00 | | 10 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 526.00 | 27 431.00 | | 18 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 461.00 | 2 359 310.00 | | 2 297 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 526.00 | 27 431.00 | | 18 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 192 131.00 | | 192 131.00 | 192 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 131.00 | | 192 131.00 | 192 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 951.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 510.00 | 199 171.00 | | 209 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 453.00 | 256 451.00 | | 262 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 943.00 | -57 280.00 | | -52 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 987 120.00 | | 3 799.00 | 2 987 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 401.00 | 2 988 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 401.00 | 2 984 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 983 529.00 | | 3 799.00 | 2 983 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 874.00 | 126 951.00 | 2 401.00 | 1 010 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 426.00 | 126 951.00 | 2 401.00 | 1 008 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54.00 | | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 811.00 | 22 361.00 | | 22 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 595.00 | 1 645.00 | | 1 595.00 |
ST Autres comptes | 51 867.00 | 41 494.00 | | 51 867.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 420.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 917.00 | 4 734.00 | | 4 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 728.00 | 27 095.00 | | 27 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 753.00 | 21 519.00 | | 20 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 680.00 | 7 250.00 | | 8 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 462.00 | 43 559.00 | | 53 462.00 |