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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
AN Terrains | 238 176.00 | 5 239.00 | 232 937.00 | 238 176.00 |
AP Constructions | 2 328 596.00 | 1 116 791.00 | 1 211 806.00 | 2 328 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 166.00 | 73 099.00 | 2 067.00 | 75 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 146.00 | 316 516.00 | 49 630.00 | 366 146.00 |
AX Avances et acomptes | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 016 167.00 | 1 514 093.00 | 1 502 075.00 | 3 016 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BZ Autres créances | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 397.00 | | 346 397.00 | 346 397.00 |
CF Disponibilités | 290 069.00 | | 290 069.00 | 290 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 458.00 | | 648 458.00 | 648 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 664 625.00 | 1 514 093.00 | 2 150 532.00 | 3 664 625.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 823 543.00 | | | 823 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 843 024.00 | | | 1 843 024.00 |
DH Report à nouveau | -706 705.00 | | | -706 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 272.00 | | | -55 272.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 589.00 | | | 2 124 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 943.00 | | | 25 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 532.00 | | | 2 150 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 943.00 | | | 25 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 244.00 | | 206 244.00 | 206 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 244.00 | | 206 244.00 | 206 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 572.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 675.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 191.00 | | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 013.00 | | | 227 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 285.00 | | | 282 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 272.00 | | | -55 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 008 081.00 | | 8 087.00 | 3 008 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 016 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 012 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 004 489.00 | | 8 087.00 | 3 004 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 521.00 | 128 573.00 | | 1 385 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 073.00 | 128 573.00 | | 1 383 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VP Divers | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 021.00 | | | 24 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
ST Autres comptes | 56 269.00 | | | 56 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288.00 | | | 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 050.00 | | | 58 050.00 |