| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
AN Terrains | 238 176.00 | 3 894.00 | 234 282.00 | 238 176.00 |
AP Constructions | 2 326 387.00 | 907 919.00 | 1 418 467.00 | 2 326 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 166.00 | 72 166.00 | 3 001.00 | 75 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 733.00 | 274 078.00 | 86 655.00 | 360 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 004 053.00 | 1 260 505.00 | 1 743 548.00 | 3 004 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BZ Autres créances | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 266.00 | | 288 266.00 | 288 266.00 |
CF Disponibilités | 207 405.00 | | 207 405.00 | 207 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 653.00 | | 502 653.00 | 502 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 706.00 | 1 260 505.00 | 2 246 201.00 | 3 506 706.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 823 543.00 | | | 823 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 843 024.00 | | | 1 843 024.00 |
DH Report à nouveau | -607 631.00 | | | -607 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 232.00 | | | -52 232.00 |
DL TOTAL (I) | 2 226 703.00 | | | 2 226 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | | | 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 201.00 | | | 2 246 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 821.00 | | 196 821.00 | 196 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 821.00 | | 196 821.00 | 196 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 813.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 368.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 155.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 521.00 | | | 214 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 754.00 | | | 266 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 232.00 | | | -52 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 988 518.00 | | 17 268.00 | 2 988 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 732.00 | 3 004 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 732.00 | 3 000 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 984 926.00 | | 17 268.00 | 2 984 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 424.00 | 126 813.00 | 1 732.00 | 1 135 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 976.00 | 126 813.00 | 1 732.00 | 1 132 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | | | 781.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
ST Autres comptes | 52 193.00 | | | 52 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273.00 | | | 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 198.00 | | | 28 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 059.00 | | | 54 059.00 |