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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
AN Terrains | 238 176.00 | 4 566.00 | 233 610.00 | 238 176.00 |
AP Constructions | 2 326 387.00 | 1 012 274.00 | 1 314 113.00 | 2 326 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 166.00 | 72 632.00 | 2 534.00 | 75 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 761.00 | 293 600.00 | 71 160.00 | 364 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 008 081.00 | 1 385 521.00 | 1 622 560.00 | 3 008 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BZ Autres créances | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 012.00 | | 252 012.00 | 252 012.00 |
CF Disponibilités | 322 238.00 | | 322 238.00 | 322 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 477.00 | | 578 477.00 | 578 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 558.00 | 1 385 521.00 | 2 201 037.00 | 3 586 558.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 823 543.00 | 823 543.00 | | 823 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 843 024.00 | 1 843 024.00 | | 1 843 024.00 |
DH Report à nouveau | -659 864.00 | -607 631.00 | | -659 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 841.00 | -52 232.00 | | -46 841.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 861.00 | 2 226 703.00 | | 2 179 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 256.00 | 3 873.00 | | 4 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 784.00 | 3 215.00 | | 3 784.00 |
EA Autres dettes | | 474.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 662.00 | 11 936.00 | | 12 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 176.00 | 19 498.00 | | 21 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 037.00 | 2 246 201.00 | | 2 201 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 176.00 | 19 498.00 | | 21 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 962.00 | | 205 962.00 | 205 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 962.00 | | 205 962.00 | 205 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 028.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 049.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 724.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 668.00 | | | 62 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189.00 | | | 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -2.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 003.00 | 214 521.00 | | 293 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 845.00 | 266 754.00 | | 339 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 841.00 | -52 232.00 | | -46 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 004 053.00 | | 7 040.00 | 3 004 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 013.00 | 3 008 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 013.00 | 3 004 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000 462.00 | | 7 040.00 | 3 000 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 505.00 | 128 028.00 | 3 013.00 | 1 260 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 057.00 | 128 028.00 | 3 013.00 | 1 258 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VP Divers | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VW T.V.A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
ST Autres comptes | 104 416.00 | | | 104 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228.00 | | | 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 495.00 | | | 106 495.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |