| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
AP Constructions | 144 069.00 | 82 713.00 | 61 355.00 | 144 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 063.00 | 82 311.00 | 8 752.00 | 91 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 557.00 | 99 325.00 | 53 232.00 | 152 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 342.00 | 291 331.00 | 153 012.00 | 444 342.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 880 756.00 | 23 378.00 | 2 857 378.00 | 2 880 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 360.00 | 74 391.00 | 76 969.00 | 151 360.00 |
BZ Autres créances | 474 139.00 | | 474 139.00 | 474 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
CF Disponibilités | 101 641.00 | | 101 641.00 | 101 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 642 762.00 | 97 769.00 | 3 544 993.00 | 3 642 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 104.00 | 389 100.00 | 3 698 004.00 | 4 087 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 112.00 | 288 112.00 | | 288 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 436 221.00 | 430 631.00 | | 436 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 021.00 | 5 590.00 | | 17 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 187.00 | 415.00 | | 187.00 |
DL TOTAL (I) | 750 342.00 | 733 549.00 | | 750 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 841.00 | 551 703.00 | | 384 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 291.00 | 13 225.00 | | 12 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 558 225.00 | 972 236.00 | | 558 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 385.00 | 2 307 088.00 | | 1 706 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 134.00 | 296 395.00 | | 281 134.00 |
EA Autres dettes | 4 786.00 | 9 653.00 | | 4 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 947 662.00 | 4 150 300.00 | | 2 947 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 004.00 | 4 883 849.00 | | 3 698 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 943 822.00 | 4 150 299.00 | | 2 943 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 702 146.00 | 246 595.00 | 7 948 741.00 | 7 702 146.00 |
FG Production vendue services | 194 641.00 | 37 339.00 | 231 980.00 | 194 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 896 787.00 | 283 934.00 | 8 180 721.00 | 7 896 787.00 |
FM Production stockée | | | -4 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 176 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 983 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 056 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 201.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 175 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 424.00 | 21 109.00 | | 21 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 652.00 | 21 337.00 | | 21 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 720.00 | 12 056.00 | | 23 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 720.00 | 12 056.00 | | 23 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 069.00 | 9 280.00 | | -2 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 246 187.00 | 7 773 828.00 | | 8 246 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 229 166.00 | 7 768 239.00 | | 8 229 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 021.00 | 5 590.00 | | 17 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 499.00 | | 7 804.00 | 438 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 961.00 | 444 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 235.00 | 26 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 726.00 | 387 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 610.00 | | 7 804.00 | 381 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 091.00 | 33 201.00 | 1 961.00 | 260 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 216.00 | | 235.00 | 27 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 875.00 | 33 201.00 | 1 726.00 | 232 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
6T Sur comptes clients | 74 391.00 | | | 74 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 769.00 | | | 97 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 769.00 | | | 97 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 385.00 | 1 706 385.00 | | 1 706 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 334.00 | 83 334.00 | | 83 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 803.00 | 55 803.00 | | 55 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
UX Autres créances clients | 69 934.00 | | | 69 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 427.00 | | | 81 427.00 |
VB T. V. A. | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 186.00 | 378 186.00 | | 378 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 655.00 | 2 814.00 | 3 841.00 | 6 655.00 |
VI Groupe et associés | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 616.00 | | | 123 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
VP Divers | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 754.00 | | | 435 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 277.00 | 647 627.00 | 29 650.00 | 677 277.00 |
VW T.V.A. | 130 950.00 | 130 950.00 | | 130 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 437.00 | 2 385 596.00 | 3 841.00 | 2 389 437.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |