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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 811.00 | 27 169.00 | 643.00 | 27 811.00 |
AP Constructions | 144 069.00 | 94 130.00 | 49 938.00 | 144 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 063.00 | 88 192.00 | 2 871.00 | 91 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 661.00 | 94 375.00 | 36 287.00 | 130 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 276.00 | 303 865.00 | 119 411.00 | 423 276.00 |
BN En cours de production de biens | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
BT Marchandises | 2 454 438.00 | 23 378.00 | 2 431 061.00 | 2 454 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 659.00 | | 167 659.00 | 167 659.00 |
BZ Autres créances | 304 081.00 | | 304 081.00 | 304 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
CF Disponibilités | 22 308.00 | | 22 308.00 | 22 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 981 445.00 | 23 378.00 | 2 958 068.00 | 2 981 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 404 722.00 | 327 243.00 | 3 077 479.00 | 3 404 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 112.00 | 288 112.00 | | 288 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 651.00 | 8 800.00 | | 9 651.00 |
DG Autres réserves | 452 391.00 | 436 221.00 | | 452 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 522.00 | 17 021.00 | | 18 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 187.00 | | |
DL TOTAL (I) | 768 677.00 | 750 342.00 | | 768 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 843.00 | 384 840.00 | | 438 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 600.00 | 12 291.00 | | 8 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 111.00 | 558 225.00 | | 42 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 750.00 | 1 408 771.00 | | 1 206 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 513.00 | 281 134.00 | | 491 513.00 |
EA Autres dettes | 120 986.00 | 4 533.00 | | 120 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308 802.00 | 2 649 794.00 | | 2 308 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 479.00 | 3 400 136.00 | | 3 077 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 266 992.00 | 2 091 569.00 | | 2 266 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436 191.00 | 378 176.00 | | 436 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 040 775.00 | | 10 040 775.00 | 10 040 775.00 |
FG Production vendue services | 426 149.00 | | 426 149.00 | 426 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 466 924.00 | | 10 466 924.00 | 10 466 924.00 |
FM Production stockée | | | 12 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 564 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 453 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 416 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 430.00 | |
GE Autres charges | | | 75 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 617 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 347.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 000.00 | 21 424.00 | | 33 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 987.00 | 228.00 | | 4 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 987.00 | 21 652.00 | | 37 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 148.00 | 23 720.00 | | 28 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 148.00 | 23 720.00 | | 28 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 148.00 | 23 720.00 | | 28 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 839.00 | -2 069.00 | | 9 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 702 352.00 | 8 246 187.00 | | 10 702 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 683 830.00 | 8 229 166.00 | | 10 683 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 522.00 | 17 021.00 | | 18 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 342.00 | | 11 660.00 | 444 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 726.00 | 423 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 726.00 | 365 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 981.00 | | 830.00 | 26 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 688.00 | | 10 830.00 | 387 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 331.00 | 44 430.00 | 31 896.00 | 291 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 981.00 | 188.00 | | 26 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 349.00 | 44 243.00 | 31 896.00 | 264 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
6T Sur comptes clients | 74 391.00 | | 74 391.00 | 74 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 769.00 | | 74 391.00 | 97 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 769.00 | | 74 391.00 | 97 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 750.00 | 1 206 750.00 | | 1 206 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 217.00 | 60 217.00 | | 60 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 293.00 | 48 293.00 | | 48 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 986.00 | 120 986.00 | | 120 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
UX Autres créances clients | 167 659.00 | | | 167 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VB T. V. A. | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
VC Groupe et associés | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 191.00 | 436 191.00 | | 436 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VI Groupe et associés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
VP Divers | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 204.00 | | | 236 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 388.00 | 509 388.00 | | 509 388.00 |
VW T.V.A. | 360 925.00 | 360 925.00 | | 360 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 692.00 | 2 266 692.00 | | 2 266 692.00 |