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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 501.00 | 40 057.00 | 1 445.00 | 41 501.00 |
AP Constructions | 147 829.00 | 117 643.00 | 30 186.00 | 147 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 114.00 | 91 797.00 | 2 317.00 | 94 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 933.00 | 136 656.00 | 9 277.00 | 145 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 650.00 | | 79 650.00 | 79 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 049.00 | 386 152.00 | 122 897.00 | 509 049.00 |
BN En cours de production de biens | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BT Marchandises | 1 131 787.00 | 41 000.00 | 1 090 787.00 | 1 131 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 404.00 | | 213 404.00 | 213 404.00 |
BZ Autres créances | 134 011.00 | | 134 011.00 | 134 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 737.00 | 196.00 | 12 541.00 | 12 737.00 |
CF Disponibilités | 1 596 314.00 | | 1 596 314.00 | 1 596 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 114 389.00 | 41 196.00 | 3 073 192.00 | 3 114 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 438.00 | 427 349.00 | 3 196 089.00 | 3 623 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 650.00 | | | 79 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 112.00 | 288 112.00 | | 288 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |
DG Autres réserves | 903 491.00 | 859 587.00 | | 903 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 902.00 | 83 904.00 | | 43 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 967.00 | 1 270 065.00 | | 1 273 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 098.00 | 6 560.00 | | 6 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 511.00 | 83 182.00 | | 267 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 469.00 | 625 837.00 | | 828 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 989.00 | 315 791.00 | | 208 989.00 |
EA Autres dettes | 11 055.00 | 97 996.00 | | 11 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 122.00 | 1 729 366.00 | | 1 922 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 089.00 | 2 999 432.00 | | 3 196 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 447 869.00 | | 4 447 869.00 | 4 447 869.00 |
FG Production vendue services | 292 458.00 | | 292 458.00 | 292 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 740 327.00 | | 4 740 327.00 | 4 740 327.00 |
FM Production stockée | | | -5 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 791 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 878 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 796 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 732 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 233.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 584.00 | 9 233.00 | | -4 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 971.00 | 33 079.00 | | 7 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 795 017.00 | 8 687 693.00 | | 4 795 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 751 115.00 | 8 603 789.00 | | 4 751 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 902.00 | 83 904.00 | | 43 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 049.00 | | 51 000.00 | 458 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 501.00 | | | 41 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 875.00 | | 1 000.00 | 386 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 673.00 | | 50 000.00 | 29 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 627.00 | 12 526.00 | 386 152.00 | 373 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 429.00 | 3 628.00 | 40 057.00 | 36 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 198.00 | 8 898.00 | 346 096.00 | 337 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 116.00 | 41 000.00 | 33 116.00 | 33 116.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 131.00 | 65.00 | | 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 247.00 | 41 065.00 | 33 116.00 | 33 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 247.00 | 41 065.00 | 33 116.00 | 33 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 000.00 | 33 116.00 | |
UG ‐ Financières | | 65.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 469.00 | 828 469.00 | | 828 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 895.00 | 46 895.00 | | 46 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 072.00 | 35 072.00 | | 35 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 650.00 | 79 650.00 | | 79 650.00 |
UX Autres créances clients | 213 404.00 | 213 404.00 | | 213 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VC Groupe et associés | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 389.00 | 41 389.00 | | 41 389.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 361.00 | 27 361.00 | | 27 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 666.00 | 55 666.00 | | 55 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 396.00 | 429 396.00 | | 429 396.00 |
VW T.V.A. | 99 660.00 | 99 660.00 | | 99 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 611.00 | 1 654 611.00 | | 1 654 611.00 |