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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 501.00 | 36 429.00 | 5 072.00 | 41 501.00 |
AP Constructions | 147 829.00 | 112 208.00 | 35 621.00 | 147 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 114.00 | 91 050.00 | 2 064.00 | 93 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 933.00 | 133 940.00 | 11 993.00 | 145 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 049.00 | 373 627.00 | 84 423.00 | 458 049.00 |
BN En cours de production de biens | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
BT Marchandises | 1 927 818.00 | 33 116.00 | 1 894 703.00 | 1 927 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 871.00 | | 241 871.00 | 241 871.00 |
BZ Autres créances | 185 044.00 | | 185 044.00 | 185 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 737.00 | 131.00 | 12 606.00 | 12 737.00 |
CF Disponibilités | 536 048.00 | | 536 048.00 | 536 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 948 256.00 | 33 247.00 | 2 915 009.00 | 2 948 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 305.00 | 406 873.00 | 2 999 432.00 | 3 406 305.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 112.00 | 288 112.00 | | 288 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |
DG Autres réserves | 859 587.00 | 501 471.00 | | 859 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 904.00 | 358 116.00 | | 83 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 065.00 | 1 186 161.00 | | 1 270 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 263 900.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 560.00 | 16 797.00 | | 6 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 182.00 | 100 033.00 | | 83 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 837.00 | 1 570 365.00 | | 625 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 791.00 | 258 662.00 | | 315 791.00 |
EA Autres dettes | 97 996.00 | 234 637.00 | | 97 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 366.00 | 2 444 395.00 | | 1 729 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 432.00 | 3 630 556.00 | | 2 999 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 184.00 | 2 344 361.00 | | 1 046 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 205 900.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 263 446.00 | | 8 263 446.00 | 8 263 446.00 |
FG Production vendue services | 332 601.00 | | 332 601.00 | 332 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 596 047.00 | | 8 596 047.00 | 8 596 047.00 |
FM Production stockée | | | -1 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 654 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 725 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 462 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 616.00 | |
GE Autres charges | | | 1 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 562 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 233.00 | 945.00 | | 9 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 233.00 | 945.00 | | 9 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 343.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 233.00 | -32 399.00 | | 9 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 079.00 | 131 279.00 | | 33 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 687 693.00 | 8 665 040.00 | | 8 687 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 603 789.00 | 8 306 923.00 | | 8 603 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 904.00 | 358 116.00 | | 83 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 638.00 | | 6 611.00 | 452 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 29 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 458 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 701.00 | | 800.00 | 40 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 064.00 | | 5 811.00 | 381 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 365.00 | 18 262.00 | | 355 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 997.00 | 4 432.00 | | 31 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 367.00 | 13 830.00 | | 323 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 831.00 | 31 616.00 | 56 331.00 | 57 831.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80.00 | 51.00 | | 80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 911.00 | 31 667.00 | 56 331.00 | 57 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 911.00 | 31 667.00 | 56 331.00 | 57 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 616.00 | 56 331.00 | |
UG ‐ Financières | | 51.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 837.00 | 625 837.00 | | 625 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 929.00 | 31 929.00 | | 31 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 996.00 | 97 996.00 | | 97 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
UX Autres créances clients | 241 871.00 | 241 871.00 | | 241 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VB T. V. A. | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VC Groupe et associés | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 381.00 | 65 381.00 | | 65 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 278.00 | 31 278.00 | | 31 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 050.00 | 86 050.00 | | 86 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 146.00 | 457 146.00 | | 457 146.00 |
VW T.V.A. | 223 086.00 | 223 086.00 | | 223 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 184.00 | 1 046 184.00 | 600 000.00 | 1 646 184.00 |