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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AH Fonds commercial | 535 477.00 | | 535 477.00 | 535 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 488.00 | 2 101.00 | 387.00 | 2 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 542.00 | 105 044.00 | 13 498.00 | 118 542.00 |
BF Prêts | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 655.00 | 110 655.00 | 555 000.00 | 665 655.00 |
BT Marchandises | 73 709.00 | 1 984.00 | 71 726.00 | 73 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 672.00 | | 32 672.00 | 32 672.00 |
BZ Autres créances | 58 663.00 | | 58 663.00 | 58 663.00 |
CF Disponibilités | 54 497.00 | | 54 497.00 | 54 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 441.00 | 1 984.00 | 235 457.00 | 237 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 095.00 | 112 639.00 | 790 457.00 | 903 095.00 |
CU Autres participations | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 684.00 | 571 684.00 | | 571 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 459.00 | 95 914.00 | | 94 459.00 |
DL TOTAL (I) | 666 142.00 | 667 597.00 | | 666 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 635.00 | 86 766.00 | | 85 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 262.00 | 36 660.00 | | 38 262.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 426.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 314.00 | 123 852.00 | | 124 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 457.00 | 791 449.00 | | 790 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 926.00 | | 4 728.00 | 660 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 987.00 | | | 538 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 211.00 | | 3 819.00 | 117 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 728.00 | | 910.00 | 4 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 921.00 | 8 735.00 | | 101 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 411.00 | 8 735.00 | | 98 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 737.00 | 1 984.00 | 3 737.00 | 3 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 737.00 | 1 984.00 | 3 737.00 | 3 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 737.00 | 1 984.00 | 3 737.00 | 3 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 984.00 | 3 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 635.00 | 85 635.00 | | 85 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 808.00 | 27 808.00 | | 27 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UP Prêts | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 672.00 | | | 32 672.00 |
VB T. V. A. | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VC Groupe et associés | 55 629.00 | | | 55 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 099.00 | 102 515.00 | 4 584.00 | 107 099.00 |
VW T.V.A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 314.00 | 124 314.00 | | 124 314.00 |