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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AH Fonds commercial | 535 477.00 | | 535 477.00 | 535 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 488.00 | 2 469.00 | 19.00 | 2 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 948.00 | 115 854.00 | 4 094.00 | 119 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BF Prêts | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 828.00 | 121 832.00 | 550 996.00 | 672 828.00 |
BT Marchandises | 63 365.00 | 2 109.00 | 61 257.00 | 63 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 309.00 | | 29 309.00 | 29 309.00 |
BZ Autres créances | 52 944.00 | | 52 944.00 | 52 944.00 |
CF Disponibilités | 134 271.00 | | 134 271.00 | 134 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 592.00 | 2 109.00 | 293 484.00 | 295 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 420.00 | 123 941.00 | 844 479.00 | 968 420.00 |
CU Autres participations | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 684.00 | 571 684.00 | | 571 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 447.00 | 97 538.00 | | 100 447.00 |
DL TOTAL (I) | 672 131.00 | 669 222.00 | | 672 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 212.00 | 135 550.00 | | 141 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 808.00 | 38 342.00 | | 29 808.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | 758.00 | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 349.00 | 174 650.00 | | 172 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 479.00 | 843 873.00 | | 844 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 170.00 | | 5 658.00 | 667 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 987.00 | | | 538 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 770.00 | | 5 106.00 | 121 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 413.00 | | 552.00 | 6 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 116.00 | 4 716.00 | | 117 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 606.00 | 4 716.00 | | 113 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 910.00 | 2 109.00 | 2 910.00 | 2 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 910.00 | 2 109.00 | 2 910.00 | 2 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 910.00 | 2 109.00 | 2 910.00 | 2 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 109.00 | 2 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 212.00 | 141 212.00 | | 141 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UP Prêts | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 309.00 | 29 309.00 | | 29 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VC Groupe et associés | 50 726.00 | 50 726.00 | | 50 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 878.00 | 90 967.00 | 5 911.00 | 96 878.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 349.00 | 172 349.00 | | 172 349.00 |