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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AH Fonds commercial | 535 477.00 | | 535 477.00 | 535 477.00 |
AN Terrains | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
AP Constructions | 193 976.00 | 2 604.00 | 191 372.00 | 193 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 524.00 | 3 276.00 | 1 248.00 | 4 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 948.00 | 119 052.00 | 896.00 | 119 948.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 220.00 | 128 443.00 | 731 777.00 | 860 220.00 |
BT Marchandises | 83 723.00 | 202.00 | 83 521.00 | 83 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 926.00 | | 35 926.00 | 35 926.00 |
BZ Autres créances | 44 342.00 | | 44 342.00 | 44 342.00 |
CF Disponibilités | 39 492.00 | | 39 492.00 | 39 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 313.00 | 202.00 | 209 112.00 | 209 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 533.00 | 128 644.00 | 940 889.00 | 1 069 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 965.00 | | | 965.00 |
CU Autres participations | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 684.00 | 571 684.00 | | 571 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 519.00 | 87 918.00 | | 115 519.00 |
DL TOTAL (I) | 687 203.00 | 659 602.00 | | 687 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 200.00 | 149 520.00 | | 121 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 522.00 | 109 573.00 | | 82 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 092.00 | 49 269.00 | | 45 092.00 |
EA Autres dettes | 4 871.00 | 379.00 | | 4 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 686.00 | 308 741.00 | | 253 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 889.00 | 968 343.00 | | 940 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 739.00 | 308 741.00 | | 163 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 193.00 | | 220 109.00 | 836 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 082.00 | 860 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 082.00 | 319 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 987.00 | | | 538 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 198.00 | | 220 098.00 | 295 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008.00 | | 11.00 | 2 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 755.00 | 4 687.00 | | 123 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 245.00 | 4 687.00 | | 120 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 624.00 | | 422.00 | 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624.00 | | 422.00 | 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624.00 | | 422.00 | 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 522.00 | 82 522.00 | | 82 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 922.00 | 29 922.00 | | 29 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
UP Prêts | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 926.00 | 35 926.00 | | 35 926.00 |
VB T. V. A. | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
VC Groupe et associés | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 200.00 | 31 253.00 | 89 947.00 | 121 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 063.00 | 87 063.00 | | 87 063.00 |
VW T.V.A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 686.00 | 163 739.00 | 89 947.00 | 253 686.00 |