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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AH Fonds commercial | 535 477.00 | | 535 477.00 | 535 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 524.00 | 2 598.00 | 1 927.00 | 4 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 948.00 | 117 648.00 | 2 300.00 | 119 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 726.00 | | 170 726.00 | 170 726.00 |
BF Prêts | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 193.00 | 123 755.00 | 712 438.00 | 836 193.00 |
BT Marchandises | 74 541.00 | 624.00 | 73 917.00 | 74 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
BZ Autres créances | 92 161.00 | | 92 161.00 | 92 161.00 |
CF Disponibilités | 60 405.00 | | 60 405.00 | 60 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 529.00 | 624.00 | 255 905.00 | 256 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 722.00 | 124 379.00 | 968 343.00 | 1 092 722.00 |
CU Autres participations | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 684.00 | | | 571 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 918.00 | | | 87 918.00 |
DL TOTAL (I) | 659 602.00 | | | 659 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 520.00 | | | 149 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 573.00 | | | 109 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 269.00 | | | 49 269.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 741.00 | | | 308 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 343.00 | | | 968 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 741.00 | | | 308 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 841 193.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 836 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 008.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 123 755.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 510.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 120 245.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 109.00 | 1 485.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 109.00 | 1 485.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 109.00 | 1 485.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 573.00 | 109 573.00 | | 109 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UP Prêts | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VB T. V. A. | 49 602.00 | 49 602.00 | | 49 602.00 |
VC Groupe et associés | 41 873.00 | 41 873.00 | | 41 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 520.00 | 149 520.00 | | 149 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 520.00 | | | 149 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 537.00 | 121 583.00 | 954.00 | 122 537.00 |
VW T.V.A. | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 741.00 | 308 741.00 | | 308 741.00 |