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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
BZ Autres créances | 213 165.00 | | 213 165.00 | 213 165.00 |
CF Disponibilités | 31 988.00 | | 31 988.00 | 31 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 554.00 | | 325 554.00 | 325 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 854.00 | | 350 854.00 | 350 854.00 |
CU Autres participations | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
DG Autres réserves | 27 709.00 | 63 223.00 | | 27 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 040.00 | 36 386.00 | | 32 040.00 |
DL TOTAL (I) | 95 038.00 | 134 897.00 | | 95 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 997.00 | 160 000.00 | | 227 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 42 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 570.00 | 27 740.00 | | 25 570.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | 1 960.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 816.00 | 231 700.00 | | 255 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 854.00 | 366 597.00 | | 350 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 816.00 | 151 700.00 | | 255 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 654.00 | 5 231.00 | | 5 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 161.00 | 114 690.00 | | 68 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 121.00 | 78 304.00 | | 36 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 040.00 | 36 386.00 | | 32 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
VB T. V. A. | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
VC Groupe et associés | 205 231.00 | | | 205 231.00 |
VI Groupe et associés | 227 997.00 | | 227 997.00 | 227 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 565.00 | 143 565.00 | 150 000.00 | 293 565.00 |
VW T.V.A. | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 816.00 | 27 819.00 | 227 997.00 | 255 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 585.00 | 37 075.00 | | 2 585.00 |
ST Autres comptes | 21 347.00 | 25 831.00 | | 21 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 8 574.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 423.00 | 1 593.00 | | 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 423.00 | 1 593.00 | | 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 400.00 | 14 269.00 | | 13 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 033.00 | 8 693.00 | | 2 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 932.00 | 71 480.00 | | 29 932.00 |