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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 692.00 | | 70 692.00 | 70 692.00 |
BZ Autres créances | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
CF Disponibilités | 127 217.00 | | 127 217.00 | 127 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 542.00 | | 216 542.00 | 216 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 342.00 | | 217 342.00 | 217 342.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
DG Autres réserves | 91 844.00 | 59 750.00 | | 91 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 753.00 | 32 095.00 | | 51 753.00 |
DL TOTAL (I) | 178 885.00 | 127 132.00 | | 178 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 863.00 | 71 263.00 | | 15 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 374.00 | 6 530.00 | | 20 374.00 |
EA Autres dettes | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 457.00 | 121 328.00 | | 38 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 342.00 | 248 460.00 | | 217 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 457.00 | 121 328.00 | | 38 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 160.00 | | 100 160.00 | 100 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 160.00 | | 100 160.00 | 100 160.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 603.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -103.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 243.00 | 5 664.00 | | 13 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 160.00 | 148 250.00 | | 100 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 407.00 | 116 155.00 | | 48 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 753.00 | 32 095.00 | | 51 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 70 692.00 | | | 70 692.00 |
VB T. V. A. | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 325.00 | 89 325.00 | | 89 325.00 |
VW T.V.A. | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 457.00 | 38 457.00 | | 38 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 434.00 | 2 163.00 | | 2 434.00 |
ST Autres comptes | 12 075.00 | 19 383.00 | | 12 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 12 500.00 | 57 750.00 | | 12 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 112.00 | 335.00 | | 2 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 112.00 | 335.00 | | 2 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 782.00 | 13 643.00 | | 11 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 378.00 | 33 000.00 | | 4 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 008.00 | 85 296.00 | | 33 008.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |