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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 253.00 | | 106 253.00 | 106 253.00 |
BZ Autres créances | 44 591.00 | | 44 591.00 | 44 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 777.00 | | 174 777.00 | 174 777.00 |
CF Disponibilités | 35 718.00 | | 35 718.00 | 35 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 608.00 | | 361 608.00 | 361 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 408.00 | | 362 408.00 | 362 408.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
DG Autres réserves | 237 927.00 | 143 597.00 | | 237 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 798.00 | 94 330.00 | | 38 798.00 |
DL TOTAL (I) | 312 013.00 | 273 215.00 | | 312 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 400.00 | 120 600.00 | | 29 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 749.00 | 36 350.00 | | 18 749.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 2 700.00 | | 2 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 395.00 | 202 150.00 | | 50 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 408.00 | 475 365.00 | | 362 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 534.00 | | 103 534.00 | 103 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 534.00 | | 103 534.00 | 103 534.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 759.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 205.00 | 29 827.00 | | 8 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 949.00 | 272 510.00 | | 103 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 151.00 | 178 180.00 | | 65 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 798.00 | 94 330.00 | | 38 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 106 253.00 | 106 253.00 | | 106 253.00 |
VB T. V. A. | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 113.00 | 151 113.00 | | 151 113.00 |
VW T.V.A. | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 395.00 | 50 395.00 | | 50 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 363.00 | 3 321.00 | | 2 363.00 |
ST Autres comptes | 4 494.00 | 10 176.00 | | 4 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 42 531.00 | 128 010.00 | | 42 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 387.00 | 764.00 | | 1 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 387.00 | 764.00 | | 1 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 207.00 | 63 002.00 | | 12 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 385.00 | 27 571.00 | | 10 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 388.00 | 147 507.00 | | 55 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |