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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 012.00 | | 105 012.00 | 105 012.00 |
BZ Autres créances | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
CF Disponibilités | 93 089.00 | | 93 089.00 | 93 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 565.00 | | 474 565.00 | 474 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 365.00 | | 475 365.00 | 475 365.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
DG Autres réserves | 143 597.00 | 91 844.00 | | 143 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 330.00 | 51 753.00 | | 94 330.00 |
DL TOTAL (I) | 273 215.00 | 178 885.00 | | 273 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 600.00 | 15 863.00 | | 120 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 350.00 | 20 374.00 | | 36 350.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 2 220.00 | | 2 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 150.00 | 38 457.00 | | 202 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 365.00 | 217 342.00 | | 475 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 150.00 | 38 457.00 | | 202 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 510.00 | | 272 510.00 | 272 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 510.00 | | 272 510.00 | 272 510.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 827.00 | 13 243.00 | | 29 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 510.00 | 100 160.00 | | 272 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 180.00 | 48 407.00 | | 178 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 330.00 | 51 753.00 | | 94 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 600.00 | 120 600.00 | | 120 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 105 012.00 | 105 012.00 | | 105 012.00 |
VB T. V. A. | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 476.00 | 126 476.00 | | 126 476.00 |
VW T.V.A. | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 150.00 | 202 150.00 | | 202 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 321.00 | 2 434.00 | | 3 321.00 |
ST Autres comptes | 10 176.00 | 12 075.00 | | 10 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 128 010.00 | 12 500.00 | | 128 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | 2 112.00 | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 764.00 | 2 112.00 | | 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 002.00 | 11 782.00 | | 63 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 571.00 | 4 378.00 | | 27 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 507.00 | 33 008.00 | | 147 507.00 |