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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 110.00 | 29 459.00 | 2 650.00 | 32 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 627.00 | 16 531.00 | 13 096.00 | 29 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 006.00 | 265 292.00 | 12 715.00 | 278 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 735.00 | | 27 735.00 | 27 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 476.00 | 357 176.00 | 56 300.00 | 413 476.00 |
BP En cours de production de services | 232 239.00 | | 232 239.00 | 232 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 562.00 | 61 589.00 | 1 339 972.00 | 1 401 562.00 |
BZ Autres créances | 80 352.00 | 28 409.00 | 51 943.00 | 80 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 547.00 | | 95 547.00 | 95 547.00 |
CF Disponibilités | 1 584 488.00 | | 1 584 488.00 | 1 584 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 243.00 | | 77 243.00 | 77 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 471 430.00 | 89 998.00 | 3 381 433.00 | 3 471 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 884 906.00 | 447 174.00 | 3 437 732.00 | 3 884 906.00 |
CU Autres participations | 34 005.00 | 33 900.00 | 105.00 | 34 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 164.00 | 155 164.00 | | 155 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
DH Report à nouveau | 1 761 584.00 | 1 639 929.00 | | 1 761 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 482.00 | 238 055.00 | | 249 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 060.00 | 2 075 977.00 | | 2 209 060.00 |
DP Provisions pour risques | 114 235.00 | 86 658.00 | | 114 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 235.00 | 86 658.00 | | 114 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 000.00 | 403 622.00 | | 113 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 256.00 | 1 071 475.00 | | 913 256.00 |
EA Autres dettes | 88 182.00 | 12 162.00 | | 88 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 437.00 | 1 487 259.00 | | 1 114 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 437 732.00 | 3 649 894.00 | | 3 437 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 277 313.00 | 2 632 174.00 | 5 909 487.00 | 3 277 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 277 313.00 | 2 632 174.00 | 5 909 487.00 | 3 277 313.00 |
FM Production stockée | | | 232 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 241 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 255 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 308 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 235.00 | |
GE Autres charges | | | 17 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 888 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 13 000.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 13 000.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 884.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | -5 884.00 | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 060.00 | 91 583.00 | | 104 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 242 351.00 | 6 738 144.00 | | 6 242 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 992 869.00 | 6 500 090.00 | | 5 992 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 482.00 | 238 055.00 | | 249 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 229.00 | | 17 024.00 | 410 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 73 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 777.00 | 413 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 777.00 | 307 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 587.00 | | 4 523.00 | 27 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 909.00 | | 12 501.00 | 300 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 733.00 | | | 81 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 999.00 | 33 060.00 | 5 777.00 | 283 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 420.00 | 3 039.00 | | 26 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 579.00 | 30 021.00 | 5 777.00 | 257 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 119 940.00 | | | 119 940.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 658.00 | 104 235.00 | 76 658.00 | 86 658.00 |
6T Sur comptes clients | 5 997.00 | 61 589.00 | 5 997.00 | 5 997.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 409.00 | | | 28 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 300.00 | 61 589.00 | 5 997.00 | 80 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 958.00 | 165 825.00 | 82 655.00 | 166 958.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 825.00 | 82 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 864.00 | 356 864.00 | | 356 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 467.00 | 317 467.00 | | 317 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 182.00 | 88 182.00 | | 88 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 735.00 | 27 735.00 | | 27 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 562.00 | | | 1 401 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VB T. V. A. | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 227.00 | | | 64 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 649.00 | 69 649.00 | | 69 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 243.00 | | | 77 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 885.00 | 1 598 805.00 | 27 735.00 | 1 598 885.00 |
VW T.V.A. | 169 276.00 | 169 276.00 | | 169 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 437.00 | 1 114 437.00 | | 1 114 437.00 |