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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 878.00 | 31 538.00 | 3 340.00 | 34 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 856.00 | 44 820.00 | 7 036.00 | 51 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 348.00 | 304 167.00 | 34 181.00 | 338 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 505.00 | | 25 505.00 | 25 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 586.00 | 426 419.00 | 70 167.00 | 496 586.00 |
BP En cours de production de services | 319 567.00 | | 319 567.00 | 319 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 514.00 | 5 460.00 | 764 054.00 | 769 514.00 |
BZ Autres créances | 70 676.00 | 28 409.00 | 42 267.00 | 70 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 547.00 | | 95 547.00 | 95 547.00 |
CF Disponibilités | 1 916 079.00 | | 1 916 079.00 | 1 916 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 829.00 | | 77 829.00 | 77 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 249 212.00 | 33 869.00 | 3 215 344.00 | 3 249 212.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 820.00 | 460 287.00 | 3 285 532.00 | 3 745 820.00 |
CU Autres participations | 34 005.00 | 33 900.00 | 105.00 | 34 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 164.00 | 155 164.00 | | 155 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
DH Report à nouveau | 2 201 652.00 | 2 200 455.00 | | 2 201 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 970.00 | 39 997.00 | | -15 970.00 |
DL TOTAL (I) | 2 383 675.00 | 2 438 445.00 | | 2 383 675.00 |
DP Provisions pour risques | 53 434.00 | 88 770.00 | | 53 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 434.00 | 88 770.00 | | 53 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 679.00 | 18 638.00 | | 2 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 984.00 | 386 185.00 | | 186 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 842.00 | 810 699.00 | | 640 842.00 |
EA Autres dettes | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 422.00 | 1 215 522.00 | | 848 422.00 |
ED (V) | | 965.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 532.00 | 3 743 702.00 | | 3 285 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 947 254.00 | 667 539.00 | 4 614 793.00 | 3 947 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 947 254.00 | 667 539.00 | 4 614 793.00 | 3 947 254.00 |
FM Production stockée | | | -529 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 172 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 835 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 413.00 | |
GE Autres charges | | | 14 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 165 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 294.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 369.00 | | | -22 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 16 903.00 | | 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 172 327.00 | 4 774 542.00 | | 4 172 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 188 297.00 | 4 734 544.00 | | 4 188 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 970.00 | 39 997.00 | | -15 970.00 |