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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 335.00 | 31 423.00 | 913.00 | 32 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 468.00 | 34 195.00 | 16 273.00 | 50 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 176.00 | 280 378.00 | 56 798.00 | 337 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 249.00 | | 28 249.00 | 28 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 227.00 | 391 889.00 | 102 338.00 | 494 227.00 |
BP En cours de production de services | 382 711.00 | | 382 711.00 | 382 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 007.00 | 5 460.00 | 1 133 547.00 | 1 139 007.00 |
BZ Autres créances | 126 199.00 | 28 409.00 | 97 790.00 | 126 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 547.00 | | 95 547.00 | 95 547.00 |
CF Disponibilités | 1 656 681.00 | | 1 656 681.00 | 1 656 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 826.00 | | 115 826.00 | 115 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 515 971.00 | 33 869.00 | 3 482 102.00 | 3 515 971.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 535.00 | 425 758.00 | 3 584 777.00 | 4 010 535.00 |
CU Autres participations | 34 005.00 | 33 900.00 | 105.00 | 34 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 164.00 | 155 164.00 | | 155 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
DH Report à nouveau | 2 132 599.00 | 1 985 480.00 | | 2 132 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 655.00 | 312 019.00 | | 106 655.00 |
DL TOTAL (I) | 2 437 248.00 | 2 495 493.00 | | 2 437 248.00 |
DP Provisions pour risques | 116 204.00 | 126 001.00 | | 116 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 900.00 | 30 150.00 | | 13 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 104.00 | 156 151.00 | | 130 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 545.00 | 42 215.00 | | 26 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 391.00 | 268 319.00 | | 150 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 841.00 | 908 540.00 | | 839 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 016 777.00 | 1 230 158.00 | | 1 016 777.00 |
ED (V) | 648.00 | | | 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 777.00 | 3 881 802.00 | | 3 584 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 545 389.00 | 1 330 977.00 | 4 876 366.00 | 3 545 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 545 389.00 | 1 330 977.00 | 4 876 366.00 | 3 545 389.00 |
FM Production stockée | | | -135 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 876 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 096 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 931 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 867.00 | |
GE Autres charges | | | 19 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 728 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 458.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 458.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 458.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 925.00 | 110 858.00 | | 41 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 877 423.00 | 6 667 705.00 | | 4 877 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 770 767.00 | 6 355 685.00 | | 4 770 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 655.00 | 312 019.00 | | 106 655.00 |