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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 485.00 | 32 674.00 | 2 811.00 | 35 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 268.00 | 40 388.00 | 10 880.00 | 51 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 494.00 | 286 409.00 | 47 084.00 | 333 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 006.00 | | 28 006.00 | 28 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 251.00 | 405 366.00 | 88 886.00 | 494 251.00 |
BP En cours de production de services | 849 520.00 | | 849 520.00 | 849 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 515.00 | 5 460.00 | 992 055.00 | 997 515.00 |
BZ Autres créances | 115 340.00 | 28 409.00 | 86 931.00 | 115 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 547.00 | | 95 547.00 | 95 547.00 |
CF Disponibilités | 1 506 885.00 | | 1 506 885.00 | 1 506 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 878.00 | | 123 878.00 | 123 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 688 684.00 | 33 869.00 | 3 654 816.00 | 3 688 684.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 182 936.00 | 439 234.00 | 3 743 702.00 | 4 182 936.00 |
CU Autres participations | 34 005.00 | 33 900.00 | 105.00 | 34 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 164.00 | 155 164.00 | | 155 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
DH Report à nouveau | 2 200 455.00 | 2 132 599.00 | | 2 200 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 997.00 | 106 655.00 | | 39 997.00 |
DL TOTAL (I) | 2 438 445.00 | 2 437 248.00 | | 2 438 445.00 |
DP Provisions pour risques | 88 770.00 | 116 204.00 | | 88 770.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 88 770.00 | 130 104.00 | | 88 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 638.00 | 26 545.00 | | 18 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 185.00 | 150 391.00 | | 386 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 699.00 | 839 841.00 | | 810 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 522.00 | 1 016 777.00 | | 1 215 522.00 |
ED (V) | 965.00 | 648.00 | | 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 702.00 | 3 584 777.00 | | 3 743 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 892 188.00 | 1 264 081.00 | 4 156 270.00 | 2 892 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 892 188.00 | 1 264 081.00 | 4 156 270.00 | 2 892 188.00 |
FM Production stockée | | | 466 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 774 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 907 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 770.00 | |
GE Autres charges | | | 21 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 717 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 834.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 903.00 | 41 925.00 | | 16 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 774 542.00 | 4 877 423.00 | | 4 774 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 734 544.00 | 4 770 767.00 | | 4 734 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 997.00 | 106 655.00 | | 39 997.00 |