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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 972.00 | 102 142.00 | 7 830.00 | 109 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 156.00 | 124 956.00 | 31 200.00 | 156 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 240.00 | 19 927.00 | 230 313.00 | 250 240.00 |
BZ Autres créances | 51 230.00 | | 51 230.00 | 51 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
CF Disponibilités | 490 657.00 | | 490 657.00 | 490 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 538.00 | 19 927.00 | 839 611.00 | 859 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 694.00 | 144 883.00 | 870 812.00 | 1 015 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 280.00 | 85 280.00 | | 85 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
DH Report à nouveau | 301 974.00 | 150 362.00 | | 301 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 760.00 | 151 612.00 | | 129 760.00 |
DL TOTAL (I) | 525 542.00 | 395 782.00 | | 525 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 951.00 | 144 252.00 | | 134 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 664.00 | 240 400.00 | | 184 664.00 |
EA Autres dettes | 25 590.00 | 8 885.00 | | 25 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 270.00 | 393 601.00 | | 345 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 812.00 | 789 382.00 | | 870 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 270.00 | 393 601.00 | | 345 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 957.00 | 262 952.00 | 1 195 909.00 | 932 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 957.00 | 262 952.00 | 1 195 909.00 | 932 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 859.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 936.00 | 30 490.00 | | 55 936.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 80.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 80.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | -80.00 | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 927.00 | 62 281.00 | | 50 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 941.00 | 1 174 588.00 | | 1 204 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 181.00 | 1 022 976.00 | | 1 075 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 760.00 | 151 612.00 | | 129 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 497.00 | 4 323.00 | | 158 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 663.00 | 156 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 663.00 | 109 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 312.00 | 4 323.00 | | 112 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 760.00 | 3 859.00 | 6 663.00 | 127 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 946.00 | 3 859.00 | 6 663.00 | 104 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 951.00 | 134 951.00 | | 134 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 070.00 | 84 070.00 | | 84 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
UX Autres créances clients | 230 313.00 | | | 230 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | | | 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
VB T. V. A. | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VI Groupe et associés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 953.00 | 318 631.00 | 20 322.00 | 338 953.00 |
VW T.V.A. | 59 395.00 | 59 395.00 | | 59 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 270.00 | 345 270.00 | | 345 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 960.00 | 18 261.00 | | 19 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 711.00 | 22 586.00 | | 19 711.00 |
ST Autres comptes | 128 267.00 | 100 453.00 | | 128 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 572.00 | 85 573.00 | | 83 572.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 74 415.00 | 119 746.00 | | 74 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 779.00 | 3 753.00 | | 3 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 739.00 | 22 014.00 | | 23 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 591.00 | 170 911.00 | | 186 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 910.00 | 40 826.00 | | 27 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 966.00 | 328 359.00 | | 305 966.00 |