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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 397.00 | 93 059.00 | 2 339.00 | 95 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 750.00 | 97 061.00 | 19 689.00 | 116 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 741.00 | 63 155.00 | 301 585.00 | 364 741.00 |
BZ Autres créances | 58 572.00 | | 58 572.00 | 58 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 750.00 | | 237 750.00 | 237 750.00 |
CF Disponibilités | 372 197.00 | | 372 197.00 | 372 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 047.00 | | 38 047.00 | 38 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 307.00 | 63 155.00 | 1 008 152.00 | 1 071 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 057.00 | 160 216.00 | 1 027 841.00 | 1 188 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 280.00 | 85 280.00 | | 85 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
DH Report à nouveau | 576 243.00 | 431 734.00 | | 576 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 554.00 | 144 509.00 | | 140 554.00 |
DL TOTAL (I) | 810 605.00 | 670 051.00 | | 810 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 311.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 497.00 | 161 327.00 | | 55 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 675.00 | 183 107.00 | | 161 675.00 |
EA Autres dettes | | 8 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 236.00 | 353 630.00 | | 217 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 841.00 | 1 023 681.00 | | 1 027 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 473.00 | | | 159 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 971.00 | 17 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 724.00 | 116 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 861.00 | 4 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 891.00 | 95 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 289.00 | | | 113 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 692.00 | 3 834.00 | 36 464.00 | 129 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 814.00 | | 18 812.00 | 22 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 878.00 | 3 834.00 | 17 652.00 | 106 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 497.00 | 55 497.00 | | 55 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 228.00 | 38 228.00 | | 38 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 010.00 | 49 010.00 | | 49 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
UX Autres créances clients | 288 954.00 | 288 954.00 | | 288 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 786.00 | 75 786.00 | | 75 786.00 |
VB T. V. A. | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VI Groupe et associés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 811.00 | 37 811.00 | | 37 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 047.00 | 38 047.00 | | 38 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 710.00 | 461 360.00 | 17 350.00 | 478 710.00 |
VW T.V.A. | 68 311.00 | 68 311.00 | | 68 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 236.00 | 217 236.00 | | 217 236.00 |