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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 289.00 | 106 878.00 | 6 411.00 | 113 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 473.00 | 129 692.00 | 29 782.00 | 159 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 463.00 | 39 078.00 | 285 386.00 | 324 463.00 |
BZ Autres créances | 44 333.00 | | 44 333.00 | 44 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 750.00 | | 197 750.00 | 197 750.00 |
CF Disponibilités | 434 275.00 | | 434 275.00 | 434 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 156.00 | | 32 156.00 | 32 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 977.00 | 39 078.00 | 993 900.00 | 1 032 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 451.00 | 168 769.00 | 1 023 681.00 | 1 192 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 280.00 | 85 280.00 | | 85 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
DH Report à nouveau | 431 734.00 | 301 974.00 | | 431 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 509.00 | 129 760.00 | | 144 509.00 |
DL TOTAL (I) | 670 051.00 | 525 542.00 | | 670 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 64.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 327.00 | 134 951.00 | | 161 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 107.00 | 184 664.00 | | 183 107.00 |
EA Autres dettes | 8 885.00 | 25 590.00 | | 8 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 630.00 | 345 270.00 | | 353 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 681.00 | 870 812.00 | | 1 023 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 630.00 | 345 270.00 | | 353 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
FG Production vendue services | 986 778.00 | 304 295.00 | 1 291 073.00 | 986 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 775.00 | 304 295.00 | 1 294 070.00 | 989 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 078.00 | |
GE Autres charges | | | 20 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149.00 | 1 137.00 | | 149.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 123.00 | 55 936.00 | | 42 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93.00 | 2.00 | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 287.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 287.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -287.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 427.00 | 50 927.00 | | 53 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 732.00 | 1 204 941.00 | | 1 321 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 223.00 | 1 075 181.00 | | 1 177 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 509.00 | 129 760.00 | | 144 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 156.00 | | 3 317.00 | 156 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 972.00 | | 3 317.00 | 109 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 956.00 | 4 736.00 | | 124 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 142.00 | 4 736.00 | | 102 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 19 927.00 | 39 078.00 | 19 927.00 | 19 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 927.00 | 39 078.00 | 19 927.00 | 19 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 927.00 | 39 078.00 | 19 927.00 | 19 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 078.00 | 19 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 327.00 | 161 327.00 | | 161 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 143.00 | 37 143.00 | | 37 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 753.00 | 73 753.00 | | 73 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
UX Autres créances clients | 277 570.00 | | | 277 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 893.00 | | | 46 893.00 |
VB T. V. A. | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VI Groupe et associés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 274.00 | 400 952.00 | 20 322.00 | 421 274.00 |
VW T.V.A. | 62 054.00 | 62 054.00 | | 62 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 630.00 | 353 630.00 | | 353 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 225.00 | 19 960.00 | | 19 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 449.00 | 19 711.00 | | 23 449.00 |
ST Autres comptes | 97 121.00 | 128 267.00 | | 97 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 486.00 | 83 572.00 | | 85 486.00 |
YT Sous‐traitance | 143 074.00 | 74 415.00 | | 143 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 965.00 | 3 779.00 | | 3 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 190.00 | 23 739.00 | | 23 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 916.00 | 186 591.00 | | 198 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 997.00 | 27 910.00 | | 36 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 130.00 | 305 966.00 | | 349 130.00 |