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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 397.00 | 94 305.00 | 1 092.00 | 95 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 748.00 | 98 306.00 | 18 442.00 | 116 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 617.00 | 62 922.00 | 331 695.00 | 394 617.00 |
BZ Autres créances | 55 782.00 | | 55 782.00 | 55 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 013.00 | | 238 013.00 | 238 013.00 |
CF Disponibilités | 755 908.00 | | 755 908.00 | 755 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 393.00 | | 41 393.00 | 41 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 714.00 | 62 922.00 | 1 422 792.00 | 1 485 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 462.00 | 161 228.00 | 1 441 234.00 | 1 602 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 280.00 | 85 280.00 | | 85 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
DG Autres réserves | 716 797.00 | | | 716 797.00 |
DH Report à nouveau | | 576 243.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 184.00 | 140 554.00 | | 79 184.00 |
DL TOTAL (I) | 889 789.00 | 810 605.00 | | 889 789.00 |
DP Provisions pour risques | 108 487.00 | | | 108 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 487.00 | | | 108 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 256.00 | 63.00 | | 105 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 662.00 | 55 497.00 | | 182 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 774.00 | 161 674.00 | | 150 774.00 |
EA Autres dettes | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 958.00 | 217 235.00 | | 442 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 234.00 | 1 027 841.00 | | 1 441 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 958.00 | 217 235.00 | | 442 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 059.00 | | | 56 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 750.00 | | | 116 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 116 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 4 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 397.00 | | | 95 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 061.00 | 1 247.00 | 1.00 | 97 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 059.00 | 1 247.00 | | 93 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 108 487.00 | | |
6T Sur comptes clients | 63 155.00 | 5 767.00 | 6 000.00 | 63 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 155.00 | 5 767.00 | 6 000.00 | 63 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 155.00 | 114 254.00 | 6 000.00 | 63 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 254.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 663.00 | 182 663.00 | | 182 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 921.00 | 33 921.00 | | 33 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 393.00 | 44 393.00 | | 44 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
UX Autres créances clients | 319 111.00 | 319 111.00 | | 319 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 506.00 | 75 506.00 | | 75 506.00 |
VB T. V. A. | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
VI Groupe et associés | 105 257.00 | 105 257.00 | | 105 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 393.00 | 41 393.00 | | 41 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 144.00 | 491 794.00 | 17 350.00 | 509 144.00 |
VW T.V.A. | 67 329.00 | 67 329.00 | | 67 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 958.00 | 442 958.00 | | 442 958.00 |