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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 032.00 | 1 215.00 | 816.00 | 2 032.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 190 257.00 | 128 084.00 | 62 173.00 | 190 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 823.00 | 73 436.00 | 29 387.00 | 102 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 556.00 | 241 836.00 | 75 720.00 | 317 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 357.00 | 444 572.00 | 218 785.00 | 663 357.00 |
BT Marchandises | 845 984.00 | 10 475.00 | 835 509.00 | 845 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 634.00 | 21 986.00 | 410 648.00 | 432 634.00 |
BZ Autres créances | 155 551.00 | | 155 551.00 | 155 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 928.00 | | 89 928.00 | 89 928.00 |
CF Disponibilités | 1 215 002.00 | | 1 215 002.00 | 1 215 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 326.00 | | 22 326.00 | 22 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 761 425.00 | 32 461.00 | 2 728 963.00 | 2 761 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 782.00 | 477 033.00 | 2 947 749.00 | 3 424 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 713 411.00 | | | 1 713 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 706.00 | | | 188 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 709.00 | | | 1 944 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 184.00 | | | 349 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 369.00 | | | 483 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 726.00 | | | 156 726.00 |
EA Autres dettes | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 039.00 | | | 1 003 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 749.00 | | | 2 947 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 039.00 | | | 1 003 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 595.00 | | 85 567.00 | 587 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 20 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 804.00 | 663 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 304.00 | 610 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 700.00 | | 821.00 | 31 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 395.00 | | 74 546.00 | 544 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | 10 200.00 | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 053.00 | 51 823.00 | 8 304.00 | 401 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | 4.00 | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 842.00 | 51 819.00 | 8 304.00 | 399 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 837.00 | 10 475.00 | 21 837.00 | 21 837.00 |
6T Sur comptes clients | 34 800.00 | 1 580.00 | 14 394.00 | 34 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 637.00 | 12 055.00 | 36 231.00 | 56 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 637.00 | 12 055.00 | 36 231.00 | 56 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 055.00 | 36 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 369.00 | 483 369.00 | | 483 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 058.00 | 42 058.00 | | 42 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 404 683.00 | | | 404 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 952.00 | | | 27 952.00 |
VB T. V. A. | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
VI Groupe et associés | 349 184.00 | 349 184.00 | | 349 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 316.00 | | | 38 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 130.00 | | | 92 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 711.00 | 600 573.00 | 20 138.00 | 620 711.00 |
VW T.V.A. | 44 365.00 | 44 365.00 | | 44 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 039.00 | 1 003 039.00 | | 1 003 039.00 |