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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AH Fonds commercial | 45 490.00 | | 45 490.00 | 45 490.00 |
AN Terrains | 440 912.00 | 216 313.00 | 224 598.00 | 440 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 844.00 | 181 316.00 | 43 529.00 | 224 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 963.00 | 354 295.00 | 122 668.00 | 476 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 698.00 | 755 213.00 | 466 485.00 | 1 221 698.00 |
BT Marchandises | 1 739 542.00 | 29 342.00 | 1 710 199.00 | 1 739 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 197.00 | 22 226.00 | 526 971.00 | 549 197.00 |
BZ Autres créances | 172 077.00 | | 172 077.00 | 172 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 837.00 | | 130 837.00 | 130 837.00 |
CF Disponibilités | 1 688 525.00 | | 1 688 525.00 | 1 688 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 460.00 | | 34 460.00 | 34 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 315 190.00 | 51 568.00 | 4 263 622.00 | 4 315 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 536 888.00 | 806 781.00 | 4 730 107.00 | 5 536 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
DG Autres réserves | 2 278 460.00 | 2 108 688.00 | | 2 278 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 487.00 | 419 773.00 | | 538 487.00 |
DL TOTAL (I) | 2 859 540.00 | 2 571 052.00 | | 2 859 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 134.00 | 202 868.00 | | 220 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 496.00 | 197 172.00 | | 194 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 148.00 | 72 459.00 | | 201 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 216.00 | 871 381.00 | | 834 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 716.00 | 356 495.00 | | 342 716.00 |
EA Autres dettes | 52 217.00 | 66 838.00 | | 52 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 640.00 | 11 952.00 | | 25 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 567.00 | 1 779 163.00 | | 1 870 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 730 107.00 | 4 350 215.00 | | 4 730 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 925.00 | 1 706 705.00 | | 1 552 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 802.00 | | 169 917.00 | 972 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 013.00 | 91 200.00 | | 664 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 724.00 | 91 200.00 | | 660 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 29 342.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 913.00 | 1 623.00 | 9 310.00 | 29 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 565.00 | 30 965.00 | 10 962.00 | 31 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 565.00 | 30 965.00 | 10 962.00 | 31 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 965.00 | 9 310.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 216.00 | 834 216.00 | | 834 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 392.00 | 132 392.00 | | 132 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 552.00 | 50 552.00 | | 50 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 148.00 | 80 148.00 | | 80 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 217.00 | 52 217.00 | | 52 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 522 527.00 | 522 527.00 | | 522 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 670.00 | | 26 670.00 | 26 670.00 |
VB T. V. A. | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 045.00 | 103 550.00 | 116 494.00 | 220 045.00 |
VI Groupe et associés | 194 496.00 | 194 496.00 | | 194 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 400.00 | | | 123 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 223.00 | | | 106 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 933.00 | 159 933.00 | | 159 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 460.00 | 34 460.00 | | 34 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 934.00 | 729 063.00 | 36 870.00 | 765 934.00 |
VW T.V.A. | 64 610.00 | 64 610.00 | | 64 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 419.00 | 1 552 925.00 | 116 494.00 | 1 669 419.00 |