| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AH Fonds commercial | 45 490.00 | | 45 490.00 | 45 490.00 |
AN Terrains | 237 084.00 | 160 195.00 | 76 889.00 | 237 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 818.00 | 111 412.00 | 76 406.00 | 187 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 298.00 | 222 610.00 | 196 688.00 | 419 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 179.00 | 497 507.00 | 425 672.00 | 923 179.00 |
BT Marchandises | 1 101 689.00 | 4 670.00 | 1 097 019.00 | 1 101 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 198.00 | 10 130.00 | 484 068.00 | 494 198.00 |
BZ Autres créances | 168 933.00 | | 168 933.00 | 168 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 379.00 | | 30 379.00 | 30 379.00 |
CF Disponibilités | 1 251 680.00 | | 1 251 680.00 | 1 251 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 961.00 | | 52 961.00 | 52 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 111 030.00 | 14 800.00 | 3 096 231.00 | 3 111 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 209.00 | 512 306.00 | 3 521 903.00 | 4 034 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 954 802.00 | 1 752 117.00 | | 1 954 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 882.00 | 202 684.00 | | 96 882.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 276.00 | 1 997 394.00 | | 2 094 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 341.00 | | | 375 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 691.00 | 335 471.00 | | 269 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 941.00 | 43 217.00 | | 61 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 994.00 | 615 667.00 | | 477 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 978.00 | 154 020.00 | | 184 978.00 |
EA Autres dettes | 57 682.00 | 13 576.00 | | 57 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 627.00 | 1 161 950.00 | | 1 427 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 521 903.00 | 3 159 344.00 | | 3 521 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 373.00 | 1 161 950.00 | | 1 085 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 292.00 | | 302 141.00 | 687 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 253.00 | 923 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 253.00 | 844 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 779.00 | | 15 000.00 | 33 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 312.00 | | 277 141.00 | 633 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 200.00 | | 10 000.00 | 20 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 104.00 | 71 743.00 | 56 340.00 | 482 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | 940.00 | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 754.00 | 70 803.00 | 56 340.00 | 479 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 786.00 | 4 670.00 | 6 786.00 | 6 786.00 |
6T Sur comptes clients | 26 942.00 | 8 894.00 | 25 706.00 | 26 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 728.00 | 13 564.00 | 32 492.00 | 33 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 728.00 | 13 564.00 | 32 492.00 | 33 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 564.00 | 32 492.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 994.00 | 477 994.00 | | 477 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 830.00 | 68 830.00 | | 68 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 708.00 | 51 708.00 | | 51 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 682.00 | 57 682.00 | | 57 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 457 635.00 | 457 635.00 | | 457 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 563.00 | 36 563.00 | | 36 563.00 |
VB T. V. A. | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 341.00 | 95 028.00 | 280 313.00 | 375 341.00 |
VI Groupe et associés | 269 691.00 | 269 691.00 | | 269 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 420.00 | | | 413 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 079.00 | | | 38 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 306.00 | 53 306.00 | | 53 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 642.00 | 101 642.00 | | 101 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 961.00 | 52 961.00 | | 52 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 292.00 | 716 092.00 | 10 200.00 | 726 292.00 |
VW T.V.A. | 54 635.00 | 54 635.00 | | 54 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 686.00 | 1 085 373.00 | 280 313.00 | 1 365 686.00 |