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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 2 350.00 | 940.00 | 3 290.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 228 662.00 | 144 922.00 | 83 740.00 | 228 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 723.00 | 94 551.00 | 19 173.00 | 113 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 927.00 | 240 281.00 | 50 646.00 | 290 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 292.00 | 482 104.00 | 205 188.00 | 687 292.00 |
BT Marchandises | 842 236.00 | 6 786.00 | 835 450.00 | 842 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 063.00 | 26 942.00 | 496 121.00 | 523 063.00 |
BZ Autres créances | 150 271.00 | | 150 271.00 | 150 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
CF Disponibilités | 1 434 615.00 | | 1 434 615.00 | 1 434 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 934.00 | | 25 934.00 | 25 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 884.00 | 33 728.00 | 2 954 156.00 | 2 987 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 175.00 | 515 831.00 | 3 159 344.00 | 3 675 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 752 117.00 | 1 713 411.00 | | 1 752 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 684.00 | 188 706.00 | | 202 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 394.00 | 1 944 709.00 | | 1 997 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 471.00 | 349 184.00 | | 335 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 217.00 | | | 43 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 667.00 | 483 369.00 | | 615 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 020.00 | 156 726.00 | | 154 020.00 |
EA Autres dettes | 13 576.00 | 13 760.00 | | 13 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 950.00 | 1 003 039.00 | | 1 161 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 344.00 | 2 947 749.00 | | 3 159 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 950.00 | 1 003 039.00 | | 1 161 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 357.00 | | 59 425.00 | 663 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 490.00 | 687 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 490.00 | 633 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 521.00 | | 1 258.00 | 32 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 636.00 | | 58 167.00 | 610 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 572.00 | 70 411.00 | 32 879.00 | 444 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | 1 134.00 | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 357.00 | 69 276.00 | 32 879.00 | 443 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 475.00 | 6 786.00 | 10 475.00 | 10 475.00 |
6T Sur comptes clients | 21 986.00 | 5 299.00 | 343.00 | 21 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 461.00 | 12 085.00 | 10 819.00 | 32 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 461.00 | 12 085.00 | 10 819.00 | 32 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 085.00 | 10 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 667.00 | 615 667.00 | | 615 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 184.00 | 45 184.00 | | 45 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 501.00 | 50 501.00 | | 50 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 489 660.00 | | | 489 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 403.00 | | | 33 403.00 |
VB T. V. A. | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
VI Groupe et associés | 335 471.00 | 335 471.00 | | 335 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 017.00 | | | 52 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 463.00 | | | 85 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 468.00 | 699 268.00 | 10 200.00 | 709 468.00 |
VW T.V.A. | 46 122.00 | 46 122.00 | | 46 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 734.00 | 1 118 734.00 | | 1 118 734.00 |