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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 390.00 | 65 221.00 | 4 168.00 | 69 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 237.00 | 27 191.00 | 6 046.00 | 33 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 596.00 | 98 363.00 | 56 233.00 | 154 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 409.00 | | 42 409.00 | 42 409.00 |
BT Marchandises | 73 698.00 | | 73 698.00 | 73 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 116.00 | | 20 116.00 | 20 116.00 |
BZ Autres créances | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 667.00 | | 139 667.00 | 139 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 262.00 | 98 363.00 | 195 900.00 | 294 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
DL TOTAL (I) | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 827.00 | | | 47 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 571.00 | | | 76 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 848.00 | | | 174 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 900.00 | | | 195 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 848.00 | | | 174 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 923.00 | | | 46 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 852 599.00 | | 852 599.00 | 852 599.00 |
FG Production vendue services | 418 722.00 | | 418 722.00 | 418 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 321.00 | | 1 271 321.00 | 1 271 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 864.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 815.00 | | | 44 815.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 910.00 | | | 1 321 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 243.00 | | | 1 309 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 083.00 | | 6 636.00 | 150 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 123.00 | 154 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 636.00 | 51 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 488.00 | 102 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 321.00 | | | 52 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 563.00 | | 6 552.00 | 97 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 84.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 622.00 | 5 864.00 | 2 123.00 | 94 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 586.00 | | 636.00 | 6 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 037.00 | 5 864.00 | 1 488.00 | 88 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 571.00 | 76 571.00 | | 76 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
UX Autres créances clients | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 827.00 | 47 827.00 | | 47 827.00 |
VI Groupe et associés | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 759.00 | 23 475.00 | 284.00 | 23 759.00 |
VW T.V.A. | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 848.00 | 174 848.00 | | 174 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
ST Autres comptes | 55 313.00 | | | 55 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 479.00 | | | 58 479.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
YT Sous‐traitance | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 494.00 | | | 191 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 321.00 | | | 145 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 774.00 | | | 139 774.00 |