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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 982.00 | 68 848.00 | 6 134.00 | 74 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 254.00 | 38 269.00 | 6 985.00 | 45 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 728.00 | 114 063.00 | 59 665.00 | 173 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 065.00 | | 40 065.00 | 40 065.00 |
BT Marchandises | 103 068.00 | 5 800.00 | 97 268.00 | 103 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 031.00 | | 60 031.00 | 60 031.00 |
BZ Autres créances | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CF Disponibilités | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 117.00 | 5 800.00 | 206 317.00 | 212 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 845.00 | 119 863.00 | 265 982.00 | 385 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 930.00 | | | 46 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
DL TOTAL (I) | 68 076.00 | | | 68 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 357.00 | | | 87 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 423.00 | | | 62 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
EA Autres dettes | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 906.00 | | | 197 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 982.00 | | | 265 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 906.00 | | | 197 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 902.00 | | | 86 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 276 747.00 | | 1 276 747.00 | 1 276 747.00 |
FG Production vendue services | 494 527.00 | | 494 527.00 | 494 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 274.00 | | 1 771 274.00 | 1 771 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 800.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 910.00 | | | -10 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 811.00 | | | 1 792 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 050.00 | | | 1 780 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 609.00 | | 10 119.00 | 163 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 680.00 | | | 52 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 155.00 | | 10 081.00 | 110 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774.00 | | 38.00 | 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 890.00 | 5 173.00 | | 108 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 701.00 | 244.00 | | 6 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 189.00 | 4 929.00 | | 102 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 423.00 | 62 423.00 | | 62 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
UX Autres créances clients | 60 031.00 | 60 031.00 | | 60 031.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
VI Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 212.00 | 65 400.00 | 812.00 | 66 212.00 |
VW T.V.A. | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 906.00 | 197 906.00 | | 197 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
ST Autres comptes | 65 209.00 | | | 65 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 199.00 | | | 63 199.00 |
YT Sous‐traitance | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 952.00 | | | 271 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 914.00 | | | 232 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 911.00 | | | 163 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |