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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 945.00 | 6 701.00 | 244.00 | 6 945.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 334.00 | 67 165.00 | 3 168.00 | 70 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 821.00 | 35 023.00 | 4 798.00 | 39 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 609.00 | 108 890.00 | 54 719.00 | 163 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 511.00 | | 40 511.00 | 40 511.00 |
BT Marchandises | 135 872.00 | | 135 872.00 | 135 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 154.00 | | 28 154.00 | 28 154.00 |
BZ Autres créances | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CF Disponibilités | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 778.00 | | 206 778.00 | 206 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 387.00 | 108 890.00 | 261 497.00 | 370 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 361.00 | | | 30 361.00 |
DL TOTAL (I) | 55 315.00 | | | 55 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 097.00 | | | 117 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 635.00 | | | 59 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 183.00 | | | 206 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 497.00 | | | 261 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 183.00 | | | 206 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 131.00 | | | 116 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 552 391.00 | | 1 552 391.00 | 1 552 391.00 |
FG Production vendue services | 500 791.00 | | 500 791.00 | 500 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 182.00 | | 2 053 182.00 | 2 053 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 495 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 360.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 779.00 | | | -5 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 587.00 | | | 2 063 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 227.00 | | | 2 033 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 361.00 | | | 30 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 348.00 | | 2 261.00 | 161 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 680.00 | | | 52 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 384.00 | | 1 770.00 | 108 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | 490.00 | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 530.00 | 5 360.00 | | 103 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 204.00 | 498.00 | | 6 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 326.00 | 4 863.00 | | 97 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 635.00 | 59 635.00 | | 59 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
UX Autres créances clients | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 097.00 | 117 097.00 | | 117 097.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 086.00 | 30 312.00 | 774.00 | 31 086.00 |
VW T.V.A. | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 183.00 | 206 183.00 | | 206 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
ST Autres comptes | 61 021.00 | | | 61 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 209.00 | | | 60 209.00 |
YT Sous‐traitance | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 815.00 | | | 295 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 124.00 | | | 246 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 367.00 | | | 144 367.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |