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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 945.00 | 6 204.00 | 741.00 | 6 945.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 564.00 | 65 873.00 | 2 690.00 | 68 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 821.00 | 31 453.00 | 8 368.00 | 39 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 348.00 | 103 530.00 | 57 819.00 | 161 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 719.00 | | 42 719.00 | 42 719.00 |
BT Marchandises | 79 248.00 | 1 300.00 | 77 948.00 | 79 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
BZ Autres créances | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CF Disponibilités | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 062.00 | 1 300.00 | 140 762.00 | 142 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 410.00 | 104 830.00 | 198 581.00 | 303 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
DL TOTAL (I) | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 693.00 | | | 77 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 610.00 | | | 64 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
EA Autres dettes | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 626.00 | | | 173 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 581.00 | | | 198 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 626.00 | | | 173 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 495.00 | | | 76 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 106 718.00 | | 1 106 718.00 | 1 106 718.00 |
FG Production vendue services | 414 484.00 | | 414 484.00 | 414 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 202.00 | | 1 521 202.00 | 1 521 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 023 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 151.00 | | | -9 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 469.00 | | | 1 530 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 567.00 | | | 1 526 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 596.00 | | 8 097.00 | 154 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 345.00 | 161 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 345.00 | 108 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 685.00 | | 995.00 | 51 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 627.00 | | 7 102.00 | 102 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 363.00 | 6 512.00 | 1 345.00 | 98 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | 254.00 | | 5 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 413.00 | 6 258.00 | 1 345.00 | 92 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 610.00 | 64 610.00 | | 64 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
UX Autres créances clients | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 693.00 | 77 693.00 | | 77 693.00 |
VI Groupe et associés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 296.00 | 20 012.00 | 284.00 | 20 296.00 |
VW T.V.A. | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 626.00 | 173 626.00 | | 173 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
ST Autres comptes | 53 194.00 | | | 53 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 712.00 | | | 58 712.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
YT Sous‐traitance | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 087.00 | | | 200 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 425.00 | | | 172 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 200.00 | | | 135 200.00 |