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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 400.00 | 186 400.00 | | 186 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 400.00 | 186 400.00 | 189 000.00 | 375 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 080.00 | | 46 080.00 | 46 080.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 873.00 | | 49 873.00 | 49 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 273.00 | 186 400.00 | 238 873.00 | 425 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
DH Report à nouveau | 166 139.00 | 143 944.00 | | 166 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 782.00 | 22 195.00 | | 11 782.00 |
DL TOTAL (I) | 191 108.00 | 179 327.00 | | 191 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 900.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 273.00 | 6 332.00 | | 6 273.00 |
EA Autres dettes | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 765.00 | 48 620.00 | | 47 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 873.00 | 227 947.00 | | 238 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 765.00 | 48 620.00 | | 47 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 877.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 402.00 | 38 401.00 | | 38 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 620.00 | 16 206.00 | | 26 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 782.00 | 22 195.00 | | 11 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 400.00 | | | 375 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 400.00 | | | 375 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 400.00 | | | 186 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 400.00 | | | 186 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
UX Autres créances clients | 46 080.00 | | | 46 080.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 060.00 | 48 080.00 | | 48 060.00 |
VW T.V.A. | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 765.00 | 47 765.00 | | 47 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 877.00 | 2 217.00 | | 1 877.00 |
ST Autres comptes | 13 782.00 | 3 989.00 | | 13 782.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 877.00 | 2 217.00 | | 1 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 661.00 | 7 680.00 | | 7 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 058.00 | 2 079.00 | | 2 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 782.00 | 13 989.00 | | 23 782.00 |