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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 383.00 | 3 343.00 | 42 040.00 | 45 383.00 |
AN Terrains | 774 933.00 | 2 261.00 | 772 672.00 | 774 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
AX Avances et acomptes | 352 386.00 | | 352 386.00 | 352 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 305.00 | 6 207.00 | 1 167 098.00 | 1 173 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 73 046.00 | | 73 046.00 | 73 046.00 |
CF Disponibilités | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 225.00 | | 99 225.00 | 99 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 530.00 | 6 207.00 | 1 266 323.00 | 1 272 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
DH Report à nouveau | 237 131.00 | 236 324.00 | | 237 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 113.00 | 807.00 | | 22 113.00 |
DL TOTAL (I) | 272 431.00 | 250 318.00 | | 272 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 886.00 | 528 536.00 | | 552 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 316.00 | 36 349.00 | | 30 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 691.00 | 3 960.00 | | 5 691.00 |
EA Autres dettes | 405 000.00 | 25 000.00 | | 405 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 892.00 | 593 846.00 | | 993 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 323.00 | 844 164.00 | | 1 266 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 892.00 | 593 846.00 | | 993 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 604.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 001.00 | 18 094.00 | | 81 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 888.00 | 17 288.00 | | 58 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 113.00 | 807.00 | | 22 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 946.00 | | 15 973.00 | 804 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 910.00 | | 1 473.00 | 43 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 036.00 | | 14 500.00 | 761 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603.00 | 5 604.00 | | 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 343.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603.00 | 2 261.00 | | 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 73 046.00 | 73 046.00 | | 73 046.00 |
VI Groupe et associés | 552 886.00 | 552 886.00 | | 552 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 646.00 | 94 646.00 | | 94 646.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 892.00 | 993 892.00 | | 993 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 483.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 075.00 | 5 450.00 | | 8 075.00 |
ST Autres comptes | 1 440.00 | 1 355.00 | | 1 440.00 |
YT Sous‐traitance | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 483.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 200.00 | 3 600.00 | | 16 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 311.00 | 2 000.00 | | 10 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 752.00 | 16 805.00 | | 49 752.00 |