| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 910.00 | | 43 910.00 | 43 910.00 |
AN Terrains | 760 433.00 | | 760 433.00 | 760 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 946.00 | 603.00 | 804 343.00 | 804 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
CF Disponibilités | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 821.00 | | 39 821.00 | 39 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 767.00 | 603.00 | 844 164.00 | 844 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
DH Report à nouveau | 236 324.00 | 223 922.00 | | 236 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807.00 | 12 402.00 | | 807.00 |
DL TOTAL (I) | 250 318.00 | 249 511.00 | | 250 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 536.00 | 143.00 | | 528 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 349.00 | 12 093.00 | | 36 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 960.00 | 353.00 | | 3 960.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 846.00 | 12 588.00 | | 593 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 164.00 | 262 100.00 | | 844 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 846.00 | 12 588.00 | | 593 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 094.00 | 25 002.00 | | 18 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 288.00 | 12 599.00 | | 17 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807.00 | 12 402.00 | | 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 603.00 | | 615 343.00 | 189 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 603.00 | | 571 433.00 | 189 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603.00 | | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603.00 | | | 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 349.00 | 36 349.00 | | 36 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VI Groupe et associés | 528 536.00 | 528 536.00 | | 528 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 846.00 | 593 846.00 | | 593 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
ST Autres comptes | 1 355.00 | 1 771.00 | | 1 355.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 483.00 | 470.00 | | 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 483.00 | 470.00 | | 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 600.00 | 5 000.00 | | 3 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 000.00 | 2 044.00 | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 805.00 | 11 771.00 | | 16 805.00 |