| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 453.00 | 58 070.00 | 383.00 | 58 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 453.00 | 58 070.00 | 189 383.00 | 247 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 35 509.00 | | 35 509.00 | 35 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 549.00 | | 60 549.00 | 60 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 003.00 | 58 070.00 | 249 933.00 | 308 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
DH Report à nouveau | 218 092.00 | 200 054.00 | | 218 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 160.00 | 18 037.00 | | 4 160.00 |
DL TOTAL (I) | 235 439.00 | 231 279.00 | | 235 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 093.00 | 93.00 | | 12 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 358.00 | 686.00 | | 2 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 494.00 | 822.00 | | 14 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 933.00 | 232 101.00 | | 249 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 494.00 | 822.00 | | 14 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 15 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 15 000.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 15 000.00 | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 201.00 | 41 052.00 | | 23 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 041.00 | 23 014.00 | | 19 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 160.00 | 18 037.00 | | 4 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 453.00 | | | 299 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 000.00 | 247 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 000.00 | 247 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 453.00 | | | 299 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 868.00 | 202.00 | 52 000.00 | 109 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 868.00 | 202.00 | 52 000.00 | 109 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
UX Autres créances clients | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
VW T.V.A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 969.00 | 921.00 | | 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 93.00 | | |
ST Autres comptes | 7 778.00 | 11 756.00 | | 7 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 153.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 969.00 | 921.00 | | 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 840.00 | 8 210.00 | | 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 177.00 | 2 197.00 | | 2 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 778.00 | 22 002.00 | | 17 778.00 |