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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 2 233.00 | 3 767.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 3 416.00 | 3 084.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 995.00 | 190 341.00 | 28 654.00 | 218 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 187.00 | | 56 187.00 | 56 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 135.00 | 201 565.00 | 142 570.00 | 344 135.00 |
BN En cours de production de biens | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
BT Marchandises | 125 072.00 | | 125 072.00 | 125 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 531.00 | 13 722.00 | 106 809.00 | 120 531.00 |
BZ Autres créances | 29 380.00 | | 29 380.00 | 29 380.00 |
CF Disponibilités | 74 689.00 | | 74 689.00 | 74 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 670.00 | 13 722.00 | 343 948.00 | 357 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 805.00 | 215 287.00 | 486 518.00 | 701 805.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19.00 | | | 19.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
DG Autres réserves | 290 935.00 | | | 290 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 496.00 | | | 34 496.00 |
DL TOTAL (I) | 343 876.00 | | | 343 876.00 |
DP Provisions pour risques | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 082.00 | | | 50 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 521.00 | | | 71 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 742.00 | | | 124 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 518.00 | | | 486 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 742.00 | | | 124 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868 048.00 | | 868 048.00 | 868 048.00 |
FG Production vendue services | 118 653.00 | | 118 653.00 | 118 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 701.00 | | 986 701.00 | 986 701.00 |
FM Production stockée | | | 5 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 116.00 | |
GE Autres charges | | | 8 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 862.00 | | | -9 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 458.00 | | | 1 017 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 963.00 | | | 982 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 496.00 | | | 34 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 184.00 | | 21 415.00 | 338 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 464.00 | 68 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 464.00 | 344 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 575.00 | | 6 000.00 | 34 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 358.00 | | 15 415.00 | 219 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 251.00 | | | 84 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 729.00 | 19 835.00 | | 181 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 575.00 | 2 233.00 | | 5 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 154.00 | 17 602.00 | | 176 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 6 100.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 985.00 | 7 116.00 | 8 379.00 | 14 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 985.00 | 7 116.00 | 8 379.00 | 14 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 985.00 | 7 116.00 | 14 479.00 | 38 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 116.00 | 8 379.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 082.00 | 50 082.00 | | 50 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 187.00 | | | 56 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | 1.00 | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 104 090.00 | | | 104 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
VB T. V. A. | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VI Groupe et associés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 699.00 | 149 912.00 | 64 787.00 | 214 699.00 |
VW T.V.A. | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 742.00 | 124 742.00 | | 124 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
ST Autres comptes | 81 846.00 | | | 81 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 562.00 | | | 56 562.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 149.00 | | | 207 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 190.00 | | | 116 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 527.00 | | | 150 527.00 |