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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 652.00 | 10 268.00 | 1 384.00 | 11 652.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
AP Constructions | 53 297.00 | 25 751.00 | 27 545.00 | 53 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 253.00 | 11 401.00 | 852.00 | 12 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 733.00 | 267 653.00 | 131 080.00 | 398 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 859.00 | 327 049.00 | 390 811.00 | 717 859.00 |
BN En cours de production de biens | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BT Marchandises | 561 500.00 | | 561 500.00 | 561 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 619.00 | | 24 619.00 | 24 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 726.00 | 19 062.00 | 153 664.00 | 172 726.00 |
BZ Autres créances | 101 083.00 | | 101 083.00 | 101 083.00 |
CF Disponibilités | 77 046.00 | | 77 046.00 | 77 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 250.00 | 19 062.00 | 936 188.00 | 955 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 109.00 | 346 110.00 | 1 326 999.00 | 1 673 109.00 |
CU Autres participations | 155 200.00 | | 155 200.00 | 155 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19.00 | | | 19.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 249 664.00 | | | 249 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 404.00 | | | 103 404.00 |
DL TOTAL (I) | 573 088.00 | | | 573 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 637.00 | | | 373 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 716.00 | | | 66 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 749.00 | | | 125 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 185.00 | | | 132 185.00 |
EA Autres dettes | 55 623.00 | | | 55 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 911.00 | | | 753 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 999.00 | | | 1 326 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 237.00 | | | 404 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 839 499.00 | 1 515.00 | 1 841 014.00 | 1 839 499.00 |
FG Production vendue services | 378 318.00 | | 378 318.00 | 378 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 217 817.00 | 1 515.00 | 2 219 332.00 | 2 217 817.00 |
FM Production stockée | | | -12 491.00 | |
FN Production immobilisée | | | 84.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 163 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 160.00 | |
GE Autres charges | | | 17 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 538.00 | | | 42 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 757.00 | | | -5 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 905.00 | | | 2 336 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 501.00 | | | 2 233 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 404.00 | | | 103 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 835.00 | | 247 378.00 | 495 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 354.00 | 717 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 354.00 | 481 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 252.00 | | 1 376.00 | 51 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 884.00 | | 94 802.00 | 411 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 700.00 | | 151 200.00 | 32 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 726.00 | 31 998.00 | 6 676.00 | 301 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 232.00 | 1 012.00 | | 21 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 494.00 | 30 987.00 | 6 676.00 | 280 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 956.00 | 12 160.00 | 6 055.00 | 12 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 956.00 | 12 160.00 | 6 055.00 | 12 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 956.00 | 12 160.00 | 6 055.00 | 12 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 160.00 | 6 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 749.00 | 125 749.00 | | 125 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 611.00 | 39 611.00 | | 39 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 623.00 | 67 623.00 | | 67 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 623.00 | 55 623.00 | | 55 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
UX Autres créances clients | 149 852.00 | 149 852.00 | | 149 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
VB T. V. A. | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 637.00 | 90 679.00 | 250 178.00 | 373 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 133.00 | 87 133.00 | | 87 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 590.00 | 290 890.00 | 28 700.00 | 319 590.00 |
VW T.V.A. | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 195.00 | 404 237.00 | 250 178.00 | 687 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
ST Autres comptes | 229 495.00 | | | 229 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 024.00 | | | 90 024.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 741.00 | | | 51 741.00 |
YT Sous‐traitance | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 441 065.00 | | | 441 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 972.00 | | | 280 972.00 |
ZE Dividendes | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 993.00 | | | 354 993.00 |