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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 276.00 | 9 256.00 | 1 020.00 | 10 276.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
AP Constructions | 53 297.00 | 20 252.00 | 33 045.00 | 53 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 253.00 | 10 189.00 | 3 064.00 | 13 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 334.00 | 250 054.00 | 95 281.00 | 345 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 835.00 | 301 726.00 | 194 109.00 | 495 835.00 |
BN En cours de production de biens | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
BT Marchandises | 483 461.00 | | 483 461.00 | 483 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 653.00 | | 42 653.00 | 42 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 872.00 | 12 956.00 | 234 916.00 | 247 872.00 |
BZ Autres créances | 28 032.00 | | 28 032.00 | 28 032.00 |
CF Disponibilités | 186 557.00 | | 186 557.00 | 186 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 952.00 | 12 956.00 | 1 002 996.00 | 1 015 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 787.00 | 314 682.00 | 1 197 105.00 | 1 511 787.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19.00 | | | 19.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 235 680.00 | | | 235 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 188.00 | | | 34 188.00 |
DL TOTAL (I) | 489 887.00 | | | 489 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 454.00 | | | 302 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | | | 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 261.00 | | | 108 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 230.00 | | | 132 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 146.00 | | | 149 146.00 |
EA Autres dettes | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 218.00 | | | 707 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 105.00 | | | 1 197 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 388.00 | | | 372 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 477 845.00 | | 1 477 845.00 | 1 477 845.00 |
FG Production vendue services | 305 504.00 | | 305 504.00 | 305 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 349.00 | | 1 783 349.00 | 1 783 349.00 |
FM Production stockée | | | 10 115.00 | |
FN Production immobilisée | | | 84.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 970 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 317.00 | |
GE Autres charges | | | 11 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 879.00 | | | 35 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 879.00 | | | -7 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 692.00 | | | 1 850 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 505.00 | | | 1 816 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 188.00 | | | 34 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 984.00 | | 79 452.00 | 450 984.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 32 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 600.00 | 495 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 411 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 252.00 | | | 51 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 432.00 | | 79 452.00 | 360 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 588.00 | 28 721.00 | 2 582.00 | 275 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 526.00 | 2 705.00 | | 18 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 061.00 | 26 015.00 | 2 582.00 | 257 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 373.00 | 8 317.00 | 3 735.00 | 8 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 373.00 | 8 317.00 | 3 735.00 | 8 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 373.00 | 8 317.00 | 3 735.00 | 8 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 317.00 | 3 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 230.00 | 132 230.00 | | 132 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 171.00 | 39 171.00 | | 39 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 330.00 | 88 330.00 | | 88 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
UX Autres créances clients | 232 325.00 | 232 325.00 | | 232 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
VB T. V. A. | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 454.00 | 75 885.00 | 226 570.00 | 302 454.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 295.00 | 289 595.00 | 28 700.00 | 318 295.00 |
VW T.V.A. | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 958.00 | 372 388.00 | 226 570.00 | 598 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
ST Autres comptes | 184 261.00 | | | 184 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 665.00 | | | 110 665.00 |
YT Sous‐traitance | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 424.00 | | | 364 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 080.00 | | | 243 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 774.00 | | | 334 774.00 |