| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 5 233.00 | 767.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 976.00 | 6 855.00 | 5 121.00 | 11 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 741.00 | 4 831.00 | 2 909.00 | 7 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 967.00 | 203 382.00 | 31 585.00 | 234 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 485.00 | | 54 485.00 | 54 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 754.00 | 220 302.00 | 152 453.00 | 372 754.00 |
BN En cours de production de biens | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
BT Marchandises | 156 146.00 | | 156 146.00 | 156 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 266.00 | 7 189.00 | 97 077.00 | 104 266.00 |
BZ Autres créances | 35 294.00 | | 35 294.00 | 35 294.00 |
CF Disponibilités | 68 304.00 | | 68 304.00 | 68 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 500.00 | 7 189.00 | 369 311.00 | 376 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 254.00 | 227 490.00 | 521 764.00 | 749 254.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19.00 | | | 19.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
DG Autres réserves | 325 431.00 | | | 325 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
DL TOTAL (I) | 350 728.00 | | | 350 728.00 |
DP Provisions pour risques | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | | | 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 912.00 | | | 79 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 049.00 | | | 66 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 936.00 | | | 161 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 764.00 | | | 521 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 936.00 | | | 155 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 876 005.00 | | 876 005.00 | 876 005.00 |
FG Production vendue services | 127 630.00 | | 127 630.00 | 127 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 634.00 | | 1 003 634.00 | 1 003 634.00 |
FM Production stockée | | | 1 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 582.00 | |
GE Autres charges | | | 3 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 370.00 | | | 29 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 765.00 | | | -8 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 011.00 | | | -3 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 095.00 | | | 1 039 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 242.00 | | | 1 032 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 135.00 | | 31 614.00 | 344 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 702.00 | 75 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 292.00 | 1 702.00 | 372 755.00 | 1 292.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292.00 | | 250 694.00 | 1 292.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 575.00 | | 6 401.00 | 40 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 773.00 | | 17 213.00 | 234 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 787.00 | | 8 000.00 | 68 787.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 565.00 | 18 737.00 | | 201 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 808.00 | 4 280.00 | | 7 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 757.00 | 14 457.00 | | 193 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 900.00 | | 8 800.00 | 17 900.00 |
6T Sur comptes clients | 13 722.00 | 582.00 | 7 116.00 | 13 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 722.00 | 582.00 | 7 116.00 | 13 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 622.00 | 582.00 | 15 916.00 | 31 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 582.00 | 7 116.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 912.00 | 79 912.00 | | 79 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 485.00 | | | 54 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
UX Autres créances clients | 95 664.00 | | | 95 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
VB T. V. A. | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 644.00 | 139 559.00 | 71 085.00 | 210 644.00 |
VW T.V.A. | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 936.00 | 155 936.00 | | 155 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
ST Autres comptes | 88 214.00 | | | 88 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 619.00 | | | 64 619.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 851.00 | | | 200 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 478.00 | | | 135 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 214.00 | | | 178 214.00 |