| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 398.00 | 8 183.00 | 11 214.00 | 19 398.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 382.00 | 42 466.00 | 8 916.00 | 51 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 431.00 | 21 654.00 | 4 776.00 | 26 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 278.00 | 72 304.00 | 125 975.00 | 198 278.00 |
BT Marchandises | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 881.00 | | 36 881.00 | 36 881.00 |
BZ Autres créances | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
CF Disponibilités | 115 880.00 | | 115 880.00 | 115 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 076.00 | | 172 076.00 | 172 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 356.00 | 72 304.00 | 298 052.00 | 370 356.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 658 000.00 | 658 000.00 | | 658 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 822.00 | 51 822.00 | | 51 822.00 |
DH Report à nouveau | -610 704.00 | -670 483.00 | | -610 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 956.00 | 59 778.00 | | 80 956.00 |
DK Provisions réglementées | 1 238.00 | 3 712.00 | | 1 238.00 |
DL TOTAL (I) | 182 112.00 | 103 629.00 | | 182 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 092.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 681.00 | 4 895.00 | | 1 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 744.00 | 60 387.00 | | 56 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 835.00 | 61 114.00 | | 55 835.00 |
EA Autres dettes | 1 677.00 | 2 178.00 | | 1 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 939.00 | 129 667.00 | | 115 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 052.00 | 233 297.00 | | 298 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 256.00 | 124 772.00 | | 114 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
FG Production vendue services | 855 763.00 | | 855 763.00 | 855 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 897.00 | | 855 897.00 | 855 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 74 404.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 637.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 749.00 | 2 308.00 | | 2 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 749.00 | 2 308.00 | | 2 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 2 152.00 | | 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276.00 | 588.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 2 741.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 211.00 | -432.00 | | 2 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 928.00 | 23 934.00 | | 35 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 133.00 | 916 990.00 | | 931 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 176.00 | 857 212.00 | | 850 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 956.00 | 59 778.00 | | 80 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 258.00 | | 9 280.00 | 233 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 259.00 | 198 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 158.00 | 118 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 101.00 | 77 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 198.00 | | 450.00 | 118 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 084.00 | | 8 830.00 | 113 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 516.00 | 9 047.00 | 44 259.00 | 107 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 557.00 | 2 784.00 | 158.00 | 5 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 959.00 | 6 262.00 | 44 101.00 | 101 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 712.00 | 276.00 | 2 749.00 | 3 712.00 |
6T Sur comptes clients | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 785.00 | 276.00 | 2 822.00 | 3 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 270.00 | 2 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 744.00 | 56 744.00 | | 56 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 36 961.00 | | | 36 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | | | 135.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VP Divers | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 462.00 | 54 462.00 | | 54 462.00 |
VW T.V.A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 258.00 | 114 258.00 | | 114 258.00 |