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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 398.00 | 8 509.00 | 10 888.00 | 19 398.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 031.00 | 35 440.00 | 17 590.00 | 53 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 431.00 | 24 357.00 | 2 073.00 | 26 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 926.00 | 68 306.00 | 131 620.00 | 199 926.00 |
BT Marchandises | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 611.00 | 344.00 | 50 266.00 | 50 611.00 |
BZ Autres créances | 33 986.00 | | 33 986.00 | 33 986.00 |
CF Disponibilités | 151 218.00 | | 151 218.00 | 151 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 899.00 | 344.00 | 244 555.00 | 244 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 827.00 | 68 650.00 | 376 176.00 | 444 827.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 658 000.00 | 658 000.00 | | 658 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 822.00 | 51 822.00 | | 51 822.00 |
DH Report à nouveau | -529 747.00 | -610 704.00 | | -529 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 925.00 | 80 956.00 | | 69 925.00 |
DK Provisions réglementées | 753.00 | 1 238.00 | | 753.00 |
DL TOTAL (I) | 251 553.00 | 182 112.00 | | 251 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 998.00 | 1 681.00 | | 1 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 908.00 | 56 744.00 | | 58 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 174.00 | 55 835.00 | | 55 174.00 |
EA Autres dettes | 8 541.00 | 1 677.00 | | 8 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 623.00 | 115 939.00 | | 124 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 176.00 | 298 052.00 | | 376 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 624.00 | 114 256.00 | | 122 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FG Production vendue services | 826 507.00 | | 826 507.00 | 826 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 529.00 | | 826 529.00 | 826 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 571.00 | 2 749.00 | | 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571.00 | 2 749.00 | | 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097.00 | 262.00 | | 1 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65.00 | 276.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | 538.00 | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611.00 | 2 211.00 | | -611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 841.00 | 35 926.00 | | 27 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 409.00 | 931 133.00 | | 900 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 484.00 | 850 176.00 | | 830 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 925.00 | 80 956.00 | | 69 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 279.00 | | 12 623.00 | 198 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 974.00 | 199 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 974.00 | 79 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 490.00 | | | 118 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 813.00 | | 12 643.00 | 77 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 304.00 | 6 977.00 | 10 974.00 | 72 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 183.00 | 325.00 | | 8 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 120.00 | 6 651.00 | 10 974.00 | 64 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 238.00 | 85.00 | 571.00 | 1 238.00 |
6T Sur comptes clients | | 344.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 344.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 238.00 | 429.00 | 571.00 | 1 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85.00 | 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 908.00 | 58 908.00 | | 58 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 586.00 | 28 586.00 | | 28 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
UX Autres créances clients | 50 232.00 | | | 50 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378.00 | | | 378.00 |
VB T. V. A. | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
VP Divers | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
VW T.V.A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 624.00 | 122 624.00 | | 122 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |