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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 384.00 | 8 390.00 | 10 993.00 | 19 384.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 031.00 | 5.00 | 2 025.00 | 2 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 151.00 | 48 632.00 | 4 519.00 | 53 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 680.00 | 26 856.00 | 8 823.00 | 35 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 315.00 | 83 884.00 | 127 430.00 | 211 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BT Marchandises | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 820.00 | 673.00 | 10 146.00 | 10 820.00 |
BZ Autres créances | 27 796.00 | | 27 796.00 | 27 796.00 |
CF Disponibilités | 289 907.00 | | 289 907.00 | 289 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 017.00 | 673.00 | 330 343.00 | 331 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 945.00 | 84 558.00 | 467 386.00 | 551 945.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 658 000.00 | 658 000.00 | | 658 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 822.00 | 51 822.00 | | 51 822.00 |
DH Report à nouveau | -335 964.00 | -406 354.00 | | -335 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 857.00 | 70 390.00 | | -17 857.00 |
DL TOTAL (I) | 356 800.00 | 374 658.00 | | 356 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630.00 | 2 475.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 202.00 | 51 239.00 | | 41 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 715.00 | 48 969.00 | | 53 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
EA Autres dettes | 13 957.00 | 996.00 | | 13 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 585.00 | 103 679.00 | | 110 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 386.00 | 478 337.00 | | 467 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
FG Production vendue services | 549 483.00 | | 549 483.00 | 549 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 530.00 | | 549 530.00 | 549 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 447.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 447.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 447.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 021.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 304.00 | 971 118.00 | | 550 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 161.00 | 900 727.00 | | 568 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 857.00 | 70 390.00 | | -17 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 914.00 | | 11 580.00 | 200 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 211 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 120 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730.00 | 88 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 707.00 | | 2 249.00 | 118 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 231.00 | | 9 331.00 | 80 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 614.00 | 5 450.00 | 1 180.00 | 79 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 755.00 | 90.00 | 450.00 | 8 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 859.00 | 5 359.00 | 730.00 | 70 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 673.00 | | | 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 673.00 | | | 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673.00 | | | 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 202.00 | 41 202.00 | | 41 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
UX Autres créances clients | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VC Groupe et associés | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 229.00 | 48 229.00 | | 48 229.00 |
VW T.V.A. | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 585.00 | 110 585.00 | | 110 585.00 |