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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 615.00 | 8 755.00 | 10 860.00 | 19 615.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 152.00 | 44 365.00 | 8 787.00 | 53 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 079.00 | 26 494.00 | 585.00 | 27 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 914.00 | 79 614.00 | 121 300.00 | 200 914.00 |
BT Marchandises | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 889.00 | 674.00 | 33 215.00 | 33 889.00 |
BZ Autres créances | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CF Disponibilités | 309 768.00 | | 309 768.00 | 309 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 711.00 | 674.00 | 357 037.00 | 357 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 626.00 | 80 288.00 | 478 337.00 | 558 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 658 000.00 | 658 000.00 | | 658 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 822.00 | 51 822.00 | | 51 822.00 |
DH Report à nouveau | -406 355.00 | -459 822.00 | | -406 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 391.00 | 53 467.00 | | 70 391.00 |
DK Provisions réglementées | | 447.00 | | |
DL TOTAL (I) | 374 658.00 | 304 715.00 | | 374 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 475.00 | 5 696.00 | | 2 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 239.00 | 51 942.00 | | 51 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 969.00 | 62 417.00 | | 48 969.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | 4 771.00 | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 679.00 | 124 826.00 | | 103 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 337.00 | 429 541.00 | | 478 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
FG Production vendue services | 893 911.00 | | 893 911.00 | 893 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 024.00 | | 894 024.00 | 894 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 447.00 | 339.00 | | 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447.00 | 3 339.00 | | 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 814.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 846.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447.00 | 2 492.00 | | 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 021.00 | 21 502.00 | | 27 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 118.00 | 895 319.00 | | 971 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 728.00 | 841 852.00 | | 900 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 391.00 | 53 467.00 | | 70 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 928.00 | | 1 202.00 | 199 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216.00 | 200 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 216.00 | 118 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 490.00 | | 433.00 | 118 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 462.00 | | 769.00 | 79 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 860.00 | 4 755.00 | | 74 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 660.00 | 96.00 | | 8 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 200.00 | 4 659.00 | | 66 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
6T Sur comptes clients | 344.00 | 330.00 | | 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344.00 | 330.00 | | 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791.00 | 330.00 | 447.00 | 791.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 239.00 | 51 239.00 | | 51 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UX Autres créances clients | 33 148.00 | 33 148.00 | | 33 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 741.00 | 1.00 | 740.00 | 741.00 |
VB T. V. A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VP Divers | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 537.00 | 41 797.00 | 740.00 | 42 537.00 |
VW T.V.A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 204.00 | 101 204.00 | | 101 204.00 |