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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | 48 500.00 | 93 500.00 | 142 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 498 521.00 | | 498 521.00 | 498 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 972.00 | 55 737.00 | 592 235.00 | 647 972.00 |
BZ Autres créances | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 472.00 | | 187 472.00 | 187 472.00 |
CF Disponibilités | 20 331.00 | | 20 331.00 | 20 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 624.00 | | 216 624.00 | 216 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 596.00 | 55 737.00 | 808 859.00 | 864 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 214.00 | | | 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
DH Report à nouveau | -15 049.00 | -11 015.00 | | -15 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 084.00 | -4 034.00 | | -5 084.00 |
DL TOTAL (I) | 764 117.00 | 769 201.00 | | 764 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 583.00 | 40 411.00 | | 39 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 159.00 | 4 822.00 | | 5 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 22.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 742.00 | 45 255.00 | | 44 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 859.00 | 814 456.00 | | 808 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 742.00 | 45 255.00 | | 44 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 22.00 | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | 22.00 | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | -22.00 | | -441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 258.00 | 4 564.00 | | 4 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 342.00 | 8 597.00 | | 9 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 084.00 | -4 034.00 | | -5 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 955.00 | | 17.00 | 647 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 498.00 | | | 143 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 718.00 | | 17.00 | 498 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 39 583.00 | 39 583.00 | | 39 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 742.00 | 44 742.00 | | 44 742.00 |