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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 772 853.00 | | 772 853.00 | 772 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 513 160.00 | | 513 160.00 | 513 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 676 130.00 | 7 237.00 | 1 668 893.00 | 1 676 130.00 |
CF Disponibilités | 142 235.00 | | 142 235.00 | 142 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 235.00 | | 142 235.00 | 142 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 365.00 | 7 237.00 | 1 811 128.00 | 1 818 365.00 |
CU Autres participations | 382 880.00 | | 382 880.00 | 382 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
DH Report à nouveau | -25 545.00 | -22 262.00 | | -25 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 399.00 | -3 284.00 | | -2 399.00 |
DK Provisions réglementées | 15 717.00 | 9 141.00 | | 15 717.00 |
DL TOTAL (I) | 772 023.00 | 767 846.00 | | 772 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 957.00 | 1 034 416.00 | | 1 036 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 149.00 | 3 720.00 | | 2 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 039 105.00 | 1 038 619.00 | | 1 039 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 128.00 | 1 806 465.00 | | 1 811 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 105.00 | 18 955.00 | | 1 039 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 036 957.00 | | | 1 036 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 576.00 | 6 599.00 | | 6 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 576.00 | -6 599.00 | | -6 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 165.00 | 13 460.00 | | 12 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 565.00 | 16 744.00 | | 14 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 399.00 | -3 284.00 | | -2 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 757.00 | | | 1 756 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 668 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 676 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 749 520.00 | | | 1 749 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 772 853.00 | | 772 853.00 | 772 853.00 |
VI Groupe et associés | 1 036 957.00 | 1 036 957.00 | | 1 036 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 853.00 | | 772 853.00 | 772 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 105.00 | 1 039 105.00 | | 1 039 105.00 |